← 归档索引 · 2026-11-04 09:52 · 富贵9:30开盘闸门-盘中判断
# Cron Job: 富贵9:30开盘闸门-盘中判断
**Job ID:** 4197a98dc37e
**Run Time:** 2026-11-04 09:52:23
**Schedule:** 30 9 * * 1-5
**Prompt Characters:** 50066
## Prompt
[IMPORTANT: The user has invoked the "market-discipline" skill, indicating they want you to follow its instructions. The full skill content is loaded below.]
---
name: market-discipline
description: 市场分析纪律协议 — 任何市场/板块/个股分析前强制执行。★市场第一铁律：大盘重于板块>个股>热点>游资。站在市场之上看全局，先看趋势方向再找资金规律。不通过这扇门，不分析。
domain: discipline
tags: [市场, 纪律, 客观, 风控, 前置门, 对抗自我, 市场第一]
references:
- references/user-three-layer-framework.md: 用户亲授的三层客观性框架全文（制度→认知→方法论）。每次分析前读第零步：检查框架是否覆盖当前问题。
- references/2026-07-28-report-quality-metrics.md: 2026-07-28固化的报告输出质量标准（六段式、兵家禁令、双源数据、超越层深度分析）
- references/2026-07-31-three-scenario-analysis.md: 牧马人三情景分析实战模板（含涛哥7/31案例+关键规则）
- references/2026-08-04-taoge-capital-system.md: 涛哥资金面操作系统（8/4直播深读，9验8中：两碗面/吸售+回流/高开比价/风险报酬比五层链）
- references/closing-analysis-cron-workflow-20260804.md: 收盘分析cron完整命令序列（vault降级对照/管道拦截规避/IMA归档/干净版预测覆盖）
- references/morning-briefing-cron-workflow-20260805.md: 盘前简报cron完整命令序列（prediction_vault JSON直读/日期校准/dotfile拦截规避/IMA归档）
- references/midday-scan-cron-workflow-20260810.md: 午间扫描cron数据工具链（定稿vs实时双轨、DataHub签名速查、五类扫描工具可用性实测、7段报告骨架）
- references/buy-sell-standards-20260814.md: 买卖标准完整清单（S1校长铁律~S8参考 + 买入六维/13否决/四大买点/S16；含标准来源铁律——自创阈值禁止当标准）
- references/a-share-winrate-backtest-20260814.md: A股判据5日胜率回测（13只投资池：缩量洗盘70%/高位强势71%/单日大单50%抛硬币 + 三个反直觉发现 + 复现方法）
scripts: []
---
# 🚧 市场分析纪律协议
> **★ 市场第一铁律（永久）：**
> 大盘重于板块，板块重于个股，主线重于热点，机构重于游资。
> 不能从个股出发看主力→必须从市场出发看趋势。
> 大盘在退潮或大瀑布→无论个股多好都不做。
>
> 用户亲授的三层框架。任何市场分析前强制执行。
> 不通过，不开口。
---
## ⚡ 触发条件（精确场景定义）
### 正向触发（以下任一激活本协议）
```text
□ 用户要求分析市场/板块/个股走势
□ 用户分享市场数据并要求解读
□ 你要输出任何带方向性判断的陈述
□ 用户发来外部分析/文章需要吸收
```
### 反向触发（以下任一**不激活**，直接跳过）
```text
□ 纯数据采集/脚本执行请求（"拉一下XX数据"）
□ 账户操作/交易执行（"买入XX"）
□ 系统运维/技术排查
□ 知识库查询（"查一下XX概念"）
```
### 场景边界
```text
模糊场景 → 按「可能触发」处理：
"看看XX" → 如果是看数据不判断 → 不触发
"分析XX" → 明确有判断 → 必须触发
"XX怎么样" → 需要先确认意图 → 问清再决定
```
### ★ 输出三态显式化（2026-10-31 ResearchOS蓝图吸收·B4）
任何市场/板块/个股分析的收尾必须落三态之一，禁沉默弃权：
- **ACT**：给买点/建仓（须闸门开+战法匹配+仓位）
- **DEFER**：观察——附复验条件+复验时点（"等X，若Y则Z"）
- **ABSTAIN**：弃权——附原因（数据不足/闸门关/谱系判据弱/体制不符）
弃权是正常决策输出不是能力缺陷；报告里写"今日弃权：因为X"而非省略结论。
### ★ 买入判断铁律（2026-08-31 老板纠正·永久生效）
```
有主力在 = 正面信号 = 可以进
有买入标准触发 = 进
没有出货标准 = 拿着
百分位置、涨幅大小、"感觉高了" → 全部不是买卖依据
只有标准有关系：有买入标准→进，有卖出标准→出
强势股没有顶，除非符合顶的标准
弱势股没有底，除非符合底的标准
不做预测顶底的事情，走一步说一步
```
### ★ 主力识别方法（2026-08-31 实战固化）
```
量价异常 = 主力行为的物理痕迹（钱多→进出必然冲击价格和成交量）
判断有无主力（四个维度）：
维度1·量比：今日量 vs 近5日均量
量比>1.2 = 有人在动
量比>1.5 = 动作不小
量比>2.0 = 大动作
维度2·价格配合：量变了，价格跟不跟
放量+涨 = 有人在买（建仓/拉升）
放量+跌 = 有人在卖（出货/砸盘）
放量+不涨不跌 = 换手（可能是洗盘）
维度3·位置：在哪发生的
波段低点放量涨 = 主力建仓（好事）
波段高点放量滞涨 = 主力出货（坏事）
维度4·连续性：一天是噪音，连续3天以上才是信号
下跌中找主力（额外信号）：
跌幅收窄（-5%→-3%→-1%）= 卖压衰竭
缩量下跌 = 抛压在减少
长下影线/大阳线 = 有人在低位接
低点不再创新低 = 有人在托
关键位置 = 价格历史上大量交易的地方（前高/前低/成交密集区/整数关口/缺口）
```
### ★ 同比环比分析方法（2026-08-31 实战固化）
```
同比 = 跟别人比（强弱）
★时刻对齐铁律（2026-10-20 老板令）: 同比必须【每天同一时刻】比; 一天内不同时刻互比无价值
（实证: 收盘扫描"首30min vs 末30min成交量分布"被判无意义 → 该cron已删 aba5c65c8c1e;
日内两段比只有配上【同一时段的历史基线】才有参照系, 否则只是形状描述不是判断依据）
★执行窗铁律（2026-10-20 数据固化, 69日深成指分时）: 买点判定与下单集中【9:45–10:30】（修正完成+10点方向已选）, 禁开盘前5分钟动作（修正段泡沫）
三道时间闸: 首根5分钟(9:35, 发现层: 涨≥1.5%且量≥前5根均量2倍) → 9:45的15分钟(决策层: 收>开且未回落破开盘价) → 10:00方向选择(确认层: 首半小时只消化不作数)
依据: 首半小时量占33.5%[P25=32.5,P75=35.1]/首小时48%/尾盘半小时11.5%（前重后轻3:1）; 早盘方向→全天65%先验(非确定); Gao日内动量已证伪(corr=0.06)
接线: 09:30闸门声明三闸待验条件 → 10:00形态感知核对（数据粒度不足须标「降级近似」禁冒充精确）
个股 vs 板块 → 比板块强=主力偏好
个股 vs 大盘 → 比大盘强=逆势资金
板块 vs 板块 → 哪个板块更强
环比 = 跟自己的过去比（变化）
今天 vs 昨天 → 趋势在变好还是变差
本周 vs 上周 → 动能在增强还是减弱
这轮下跌 vs 上轮下跌 → 跌得更快还是更慢
两个一起用：
同比强+环比改善 = 有主力在护（可关注）
同比弱+环比恶化 = 主力在跑（回避）
★ 点名即结构（老板纠正「要运用同比、环比分析法」）：
老板点名用某分析方法（同比/环比/…）→ 该方法必须成为报告的组织结构
（同比专章 + 环比专章 + 两者交叉矩阵），不许降级为特征表里的两三行；
同比强弱 × 环比改善/恶化 的四格交叉矩阵本身往往就是结论所在。
```
---
## ★ 第零步：从自己的框架出发（2026-07-30 认证 · 2026-08-22 修正）
> **任何市场分析前，先锚定自己的框架，不以任何外部skill作为思考起点。**
> 框架是校验器，不是思考起点。
```
第0公理：价格由机构资金流决定
→ 分析第一问：钱在哪？去哪了？（量/资金流向/板块成交）
→ 只看K线不看量=只看果不看因
第1公理：位置决定含义（2026-08-22 修正：因果优先）
→ 分析第二问：在什么位置？用五维综合判断（不迷信均线分位数）
→ 位置是结果，同比环比是原因。先看"为什么在那个位置"
→ 高位+同比好=主力在推 | 高位+同比差=无人接盘
→ 低位+同比好=有机会 | 低位+同比差=无人问津
→ 60日分位只作定位坐标参考，均线是价格的影子（滞后）
→ 位置是第一筛，过了再看别的
★ 百分位置铁律（2026-08-31 老板纠正·永久生效）：
百分位置（60日/20日分位）= 历史坐标，不是风险指标
→ 93%分位+主力在=可以继续涨，不是"危险"
→ 1%分位+主力跑了=可以继续跌，不是"便宜"
→ 百分位置和买卖没有因果关系，只有主力在不在有关系
→ 只跟标准有关系：有买入标准→进，有卖出标准→出
两公理联合：
钱去低位→建仓，钱去高位→出货
钱去+低位→跟，钱去+高位→警惕
钱没去+低位→等，钱没去+高位→不碰
★ 修正说明（2026-08-31）：
"钱没去+高位→不碰"的原因是"没有主力"，不是因为"高位"。
如果"钱没去+低位"→ 也没有主力 → 同样不碰。
所以核心判断是"钱去不去"，不是"高位低位"。高位低位只是坐标参考。
```
**外部框架在本体系中的位置（只是验证手段，不是起点）：**
```
涛哥吸收/注入 → 第0公理具体化（如何监测钱流）
无为盘感三度 → 第1公理具体化（如何判定位置）
牧马人三漏斗 → 两公理联合应用（选板块流程）
陈江挺六原则 → 两公理风控层（错了怎么办）
```
**自检：** 当前分析是从公理出发还是从外部框架出发？
```
□ 从公理出发：钱在哪？→ 位置在哪？→ 联合判断 → 调外部skill验证
□ 从外部skill出发：加载无为/牧马人/涛哥 → 套用框架 → 填充数据
→ 如果选了第二个 → STOP。退回公理起点。
```
## 第零步·双轴交叉验证（2026-08-22 般若范式 · 2026-08-30 基本面认知跃迁升级）
> 参考录音贯通（16份独立录音），**仅作分析框架补充，不照搬外部结论。**
> 基本面=天花板（能不能做），资金面=主力动向（什么时候做、做多久）。
> **2026-08-30升级：基本面不再看PE/ROE，改为看因果链闭环程度。**
```
双轴分析流程（任何标的/板块分析时强制执行）：
第一步：资金面扫描（第0公理）
→ 主力在哪个阶段？建仓/洗盘/拉升/出货/砸盘
→ 量价行为说了什么？
第二步：基本面验证（天花板检查）← 2026-08-30升级
→ 主力建仓的理由是什么？因果链闭不闭环？
→ 第一因刚不刚性？（不可停、不可逆转）
→ 业绩能见度到什么时候？
→ 全市场同时刻有几条链闭环？仅1-2条=真主线
→ 基本面支撑的级别：趋势（重仓）vs 反弹（快进快出）
→ ⚠️ 禁止用PE/ROE/营收增速判断科技股基本面
第三步：双轴交叉
基本面好 + 资金面好 = 趋势（重仓持有）
基本面好 + 资金面出逃 = 先回避，等回流信号
资金面好 + 基本面差 = 反弹（快进快出，不恋战）
都差 = 不做
第四步：叙事真伪三问（科技股专项过滤）
① 是否新增量市场？（空间打开 vs 存量替代）
② 是否价值量提升？（单位价值跃迁 vs 量增价跌）
③ 利润是否再投入闭环？（自我强化 vs 一次性订单）
三问全过=真叙事可重仓；过一缺二=反弹不追；全不过=诱多不碰
```
**核心口诀**：基本面定"能不能做"（因果链），资金面定"什么时候做、做多久"（主力行为）。双轴共振才持仓，分离先回避。
**抛弃旧基本面**：PE低≠安全（银行套三年）。PE高≠会跌（算力链PE70主升）。财报好≠能涨（CXO 2021见顶）。科技股基本面=因果链闭环程度，不是财务指标。
### 比价表（外围→A股开盘定量校准，待滚动更新）
```
外围→A股高开预期：
纳指涨0.8% → 深成指正常高开0.3-0.5%，竞价90-100亿
竞价破110亿 → 机构参与（非散户情绪）
外围大跌低开<1%+放量 → 护盘（非恐慌）
低开做空阈值：
纳指-1.3%（半导体主跌）→ 正常低开1.3-1.5%，量110-120亿
实测低开2%+144亿 → 机构砸盘（禁止加仓）
注意：
- 这些阈值是特定阶段经验值，需随成交环境滚动校准
- 纳指涨≠A股科技利好——看涨的是谁（七姐妹/硬件/存储）
- 高开≥1.5%+缩量=虚开，高开低走风险
```
### 牛种分类（赛道选择框架）
```
业绩牛：有预期有业绩正循环（如AI硬件逐季财报正交）
→ 持续性最强，适合重仓持有
水牛：政策流动性人造（不持续）
→ 反弹为主，不恋战
结构牛：板块分化（部分强部分弱）
→ 只做主线，不做杂毛
系统牛：全面普涨（少见）
→ 优先选低位补涨标的
万物皆周期：房地产30年、科技2-3年、白酒消费周期已逝
→ 周期定位决定持续性
```
---
## 第零步A：全市场扫描优先 — 不预设热点
> 用户纠正（2026-07-21）：「你不应该只看到科技板块，眼光应该放到整个市场。」
在开始任何分析之前，**必须先做全市场定位**，而非从预设热点（如科技/AI/半导体）切入。
```
□ 全市场板块扫描：今天最强/最弱各有哪几个板块？上涨率/涨幅/涨跌比
□ 资金方向：资金在流入哪些板块？从哪些板块流出？
□ 市场结构：是普涨/普跌/分化/极端分化？涨跌比多少？
□ 你的持仓/关注标的位置：它在全市场地图里哪个坐标？
自检：我是不是下意识先看科技板块？
→ 是 → STOP。先扫全市场再定位。
→ 收到任何分析请求 → 第一步跑全市场扫描
```
**实际操作指引（富贵系统具体命令）：**
```python
# ① 拉四大指数日线（get_daily_with_realtime 可用）
from data_hub import DataHub
hub = DataHub()
indices = {'上证综指':'000001.SH','深证成指':'399001.SZ','创业板指':'399006.SZ','科创50':'000688.SH'}
for name, code in indices.items():
df = hub.get_daily_with_realtime(code, days=15)
# 看最后3天的 close + pct_chg，判断趋势方向
# ② 板块/概念日线（注意：get_blocks()返回的TI编码不支持get_daily_with_realtime）
# 如 '881121.TI'(半导体) → get_daily_with_realtime返回空DataFrame
# 不要花时间尝试逐板块跑数据
# 替代方案：
# a) 用 index 数据 + 近期涨幅排序做定性判断
# b) 跑 sector_scan.py（可能超时，设长timeout）
# c) 用 sector_scanner.py 扫潜伏板块
# d) 基于关键个股的表现 proxy 板块强度
# ③ 如果无法获取板块级数据 → 降级为指数级分析 + 知识库已知热点
# 在报告中说明数据范围：「基于四大指数数据，板块分析为定性判断」
```
> **2026-07-26 实战验证：** sector/block TI编码（881121.TI等）通过 get_daily_with_realtime() 返回空DataFrame，不是临时故障而是分类数据不走日线接口。sector_scan.py 超时（>180s）。当工具链不支持细粒度板块扫描时，指数级分析+定性判断是可行降级方案。
### 持仓/个股诊断数据链（2026-08-14 实弹固化）
个股/持仓分析的标准数据链（5步，全用 data_hub + 现成脚本，完整命令见 references/position-holding-diagnosis-20260814.md）：
```text
① 60日定位 → get_daily_with_realtime(code, days=70) → 60日分位/量比/MA5/MA20/MA60
② 年度定位 → get_daily_with_realtime(code, days=250) → 250日分位 + 20日/60日区间涨幅
③ 板块验证 → market_breadth_pro.py --industry → 持仓所属行业是否在TOP5（逆势领涨=板块共振）
④ 主力三问 → from mainforce_scan import analyze; analyze(code, name) → 个股主力阶段/量能对称/大典滤网
⑤ 资金验证 → python3 moneyflow_trend.py <code>（多日持续性：连续吸筹/持续出货/资金背离/方向不明）
→ 或 hub.get_moneyflow(code) 原始大单净流入 = (buy_lg_amount - sell_lg_amount)/10000 亿元
⚠️ 单日大单≈抛硬币（回测50%），必须看多日持续性≥3天+方向一致性——moneyflow_trend.py 已代码化该判定，bss 全引擎已集成
```
**关键坑（本session实测）：**
- `get_moneyflow(ts_code)` **不接受 days 参数**（传 days=5 报 unexpected keyword）——返回全量自己 sort+tail(3)
- mainforce_scan.analyze() 可对任意个股跑主力三问（不只指数），输出 dict 含 pos/vr/sym/stage/v43/veto/philo/life/db 全字段
- **位置双视角必做**：百分位置只是历史坐标，不是风险指标。60日分位100%+主力在=可以继续涨；1%分位+主力跑了=继续跌。判断依据是主力行为，不是百分位置。拉250日分位是为了看"相对于更长历史的位置坐标"，不是为了判断风险。
- 大单净流入隔日剧烈翻向（如 -5.1亿→+3.6亿）= 资金分歧，不是主力行为
- 高位+缩量上涨（量比<1）= 逃命波嫌疑；高位+放量 = 诱多出货嫌疑；**同是高位放量，60日涨幅小的（<10%）是突破、涨幅大的（>50%）是出货**——量陷阱判定要结合涨幅看
## ★ 决策节点A：全市场扫描后的路径选择
```text
全市场扫描完成 → 现在你必须做选择：
IF 全市场普涨/普跌（涨跌比>2:1或<1:2）
→ 走路径A：「市场有明确方向」→ 聚焦主线板块分析
IF 全市场分化（涨跌比在1:2~2:1之间）
→ 走路径B：「市场无共识」→ 聚焦结构性机会/风险
IF 全市场散乱（涨跌比≈1:1且无突出板块）
→ 走路径C：「市场无方向」→ 给出"方向不明"结论，不强行分析
判断标准：
路径A → 产出方向性判断 + 主线确认
路径B → 产出结构性发现 + 分化逻辑
路径C → 产出"看不清" + 等待条件
```
只有完成全市场扫描后，才能进入具体分析。
---
## 第零步B：自我质疑——「这个问题适合由我来分析吗？」
```
如果满足以下任一条件 → 不分析，只说「我不知道」：
□ 地缘政治/多国博弈/新成立的组织 → 变量不可控，超出框架
□ 单一事件驱动但缺乏足够数据 → wire 框架没有处理对象
□ 我自己的框架里没有这个事件的对应模块 → 强行翻译=编造
如果上述都不满足 → 进入第一步
```
**用户原话：** *「WAICO在我的框架里没有位置，所以框架强行把它翻译了。框架的盲区 = 我分析中的系统性错误。真正的独立思考 = 不断质疑自己的框架本身。」*
---
## 第零步C：引用昨日偏差（2026-08-30 三层闭环改进·永久生效）
> **每次分析前，强制读取昨日验证结果，不重复犯同样的错。**
```bash
# 读取最新corrections（昨日错误预测）
python3 -c "
import sqlite3
from pathlib import Path
db = sqlite3.connect(str(Path.home() / '.hermes/predictions.db'))
rows = db.execute('SELECT stock_code, rule_category, error_summary, created_at FROM corrections WHERE created_at >= date(\"now\", \"-2 days\") ORDER BY created_at DESC LIMIT 5').fetchall()
if rows:
print('⚠️ 昨日偏差提醒（不重复犯同样的错）:')
for r in rows:
print(f' {r[0]}: {r[2][:80]}')
else:
print('✅ 无近期偏差')
db.close()
"
# 读取market_validator最新验证结果
python3 -c "
import json
from pathlib import Path
vf = Path('/tmp/analysis/market_validator/records.jsonl')
if vf.exists():
records = [json.loads(l) for l in vf.read_text().splitlines() if l.strip()]
recent = [r for r in records if r.get('verified') and r.get('outcome') == False][-3:]
if recent:
print('❌ 近期信号失败记录:')
for r in recent:
print(f' {r[\"code\"]} {r[\"signal\"]} 预测{r[\"expected_direction\"]}但反向 {r.get(\"outcome_detail\",\"\")}')
"
```
**执行规则：**
- 输出分析报告时，必须在开头引用上述偏差提醒（如有）
- 如果今天的分析涉及偏差中的同一只票/同一个信号 → 必须说明"已知偏差，本次判断依据不同"
- 不引用 = 分析不完整
---
## 第一步：制度层 — 物理规则（五关前置门）
> 人没法靠"自觉"客观。意志力在亏损面前不堪一击。
## ★ 决策节点B：五关检查结果决定输出类型
```text
五关通过后 → 现在你必须做选择：
IF 全部5关通过（✅✅✅✅✅）
→ 输出完整分析（含判断+证伪+条件）
IF ≥1关不通过（任一❌）
→ 不输出方向性判断，仅输出数据描述 + 说明哪关没过
IF 关卡5未通过（"我在解释市场为什么错"）
→ STOP。删掉当前所有分析，重来。禁止继续输出。
判断标准：
关卡5是硬闸门。没过关5 = 分析有毒，整份重写。
关卡1-4有任何一项❌ → 降级为「数据描述+待确认」模式
```
### 关卡1：持仓偏见声明
```
当前分析对象是否有我之前的判断记录？
是 → 我是否在维护旧观点而不是重新看数据？
否 → 无偏见，继续
即使没有持仓，也要声明：
"这个判断没有成本，我不为它的对错负责。"
```
### 关卡2：前置否定
> 在写第一行分析之前，先写反向条件。
```
「这个判断在以下情况下是错的：
① ...
② ...
③ ...」
```
### 关卡3：止损条件
> 每份分析必须附带证伪条件。
```
「什么价格/信号出现 → 我的逻辑不成立：
① 价格条件：XX跌破X → 逻辑证伪
② 信号条件：XXX出现 → 市场否定了我」
```
### 关卡4：独立审视者
> 如果我没分析过这个票/板块，现在看到这个价格和这个事件，我会怎么做？
```
当前的「持仓偏见检查」结果：
如果我没有之前的判断 → 结果和现在一样吗？
如果不一样 → 哪个是真实的？
```
### 关卡5：市场对错检查
> 我接下来的分析是否在「解释市场为什么错了」？
```
□ 是 → 删掉重来。市场永远不会错。会错的只有人。
□ 否 → 继续
用户原话：
"市场涨了 → 我之前的看空判断错了
市场跌了 → 我之前的看多判断错了
市场横盘 → 方向未定，不要猜
没有'市场反应过度'
没有'情绪杀不是逻辑杀'
没有'市场还没理解这个利好'
没有'主力在洗盘所以跌了反而是机会'"
```
---
## 第二步：认知层 — 接受市场永远对
> 《炒股的智慧》：股市从来都不会错。它总是走自己要走的路。会错的只有人自己。
```
市场暴跌 + 我分析是利好 → 市场在告诉我它不认为这是利好
市场暴涨 + 我分析是利空 → 市场在告诉我它不认为这是利空
不解释。不争辩。只做出反应。
```
---
## 第三步：方法论层 — 框架自查
> 独立思考不是"和别人想得不一样"。是你的结论来源于自己的数据加工过程。
```
□ 我的框架能处理当前的问题吗？
→ 如果不能 → 不分析，说「我不知道」
→ 如果能 → 是否有盲区？
□ 我的框架里少了什么？
→ 每次遇到框架外的事件 → 记录下来 → 下次改进
用户原话：
"真正的独立思考 = 不断质疑自己的框架本身。
不只是在框架内思考'这个判断对吗'，
还要跳出框架问'这个框架能处理当前的问题吗'。
以及'我的框架里少了什么'。"
```
---
## 看盘三层（统计 ≠ 盘感 · 老板令「要学会看盘方法，复盘方法，思维」）
```
看 = 观察现象 （今天谁涨、量多大、哪个板块动）
比 = 统计对比 （回测、CI、对照组、显著性）
想 = 主力意图 （如果我是主力，在这个位置，面对这些信息，我会怎么做）
★ 我默认停在前两层，缺的是第三层。
实证代价：拿回测去「证伪」外部判据，同日连犯两次定类错误（见 stats-rule-audit 第①门）
—— 根因不是统计不会，是我在【比数字】，没在想【他这句话在说哪一层】。
每次市场分析输出前强制自问：
□ 这个结论，能不能用一句主力意图解释？（"因为谁在买/卖，所以…"）
□ 我是在看、在比，还是在想？
→ 说不出意图句 = 还停在「比」，把它标成统计描述，不当盘感结论发。
```
---
## 第四步：三条铁律（输出层强制）
```
铁律一：先说市场在做什么，再说什么可能发生了
正确：「创业板-7.1%，连跌18天。WAICO消息没挡住抛压。」
禁止：「WAICO是大利好，暴跌是因为非理性。」
铁律二：分析必须附带「如果价格走了对面，我就错了」
正确：「如果逻辑成立，存储应该止跌。继续跌→逻辑证伪。」
禁止：「坚定看好。」「聪明钱在接。」
铁律三：不写时间表
正确：「我不知道什么时候企稳。」
禁止：「2-4周企稳。」「6-18个月兑现。」
```
---
## 第四步A：数据先行断言（P0-3 代码化，2026-08-10）
> 铁律二从「prompt 软约束」升级为「机器硬断言」。8 个 LLM cron 的报告每份都要过 4 条检查，不合格自动告警（cron `ebdeb9314d94` 23:10 watchdog）。
**工具**：`~/stock_workspace/data_first_assert.py`
```bash
# 扫描最近1天所有 LLM cron 报告，--fail-hard 供 cron 用
python3 data_first_assert.py --days 1 --fail-hard
# 检查指定报告
python3 data_first_assert.py --check <file>
# 只输出扫描窗口内结果
python3 data_first_assert.py --days 1 --json
```
**4 条断言**（缺一即不合格报告）：
1. **数字引用 ≥3 个**：判断层引用 ≥3 个数据摘要中的具体数字（涨跌幅%/量比/分位/点位/家数/分数）
2. **反向剧本/证伪声明**：含「证伪/即错/走对面/如果…错」类关键词（= 铁律二）
3. **来源标注**：结论标数据来源（数据摘要/主力三问/收盘全景…），缺失标"不可用"
4. **日期透明**：报告开头声明数据日期，或标题含日期（W33 · 2026-08-10 也算）
**watchdog 语义**（`data_first_assert_wrapper.sh`）：
- 全过 → stdout 空 + exit 0 → no_agent cron 静默
- FAIL → 输出告警 + exit 1 → 触发错误 alert
**踩坑（正则误报教训）**：
- 断言4 初版要求「数据/今日/最新交易日 + 日期」前缀，导致晨报/周一复盘标题含 `2026-08-10` 被误报 FAIL
- 修正：标题/开头 40 行内含日期（YYYY-MM-DD / YYYY年M月D日 / W33 · 2026-08-10）即通过；显式「数据日期」声明全文可查
- 教训：**先读实际报告确认是误报还是真缺，再改断言**——不要为了"通过"放宽，也不要为了"抓问题"死守正则
---
## 第五步：输出质量标准（2026-07-28 用户多次纠正后固化）
### 核心原则
```
① 结论先行，数据在后
正确：「资金在尾盘向芯片集中 → 芯片尾盘成交占比52.2%，首段仅27.2%」
禁止：「芯片首段27.2%，尾段52.2%」→ 用户自己猜结论
② 发现驱动，不是数据驱动
正确：「不是纯恐慌抛售—芯片尾盘放量是主力尾段抢筹」
禁止：「半导体-5.56%，元器件-3.45%」→ 这叫粘贴数据
③ 有操作约束，不只是观察
正确：「❌ 不接半导体飞刀（均值-5.6%，未见止跌）」「🟡 关注芯片尾盘放量能否持续」
禁止：「建议观望」→ 太模糊
④ 有明日可验证条件
正确：「明日看芯片开盘30分钟是否继续放量→放量则结构性机会确认」
禁止：没有明日条件 → 分析无法被实证
⑤ 不编兵家/兵法叙事
正确：用数据和逻辑说话
禁止：「主力在围城」「形人无形」「朝气暮气」「围魏救赵」
兵家语言是用比喻替代分析。当你说「围城」时，你停止了思考。
```
### 输出格式六段式
```text
① 【总览】— 一句话定性（涨跌/结构分化/资金方向）
② 【数据】— 关键数字支撑判断
③ 【证伪】— 什么情况下这个判断是错的
④ 【发现】— 从数据中挖出的结构性信号
⑤ 【操作】— 明确的约束（不做什么+关注什么）
⑥ 【明日】— 2-4条可验证的观察条件
```
### 第七段：三情景分析（2026-07-31 牧马人标准引入）
在六段式之外，当分析涉及方向性判断（反弹/反转/拐点）时，必须追加三情景分析：
```text
情景A（乐观）— 概率X%
触发条件：XXX
应对：XXX
情景B（中性/基准）— 概率Y%
触发条件：XXX
应对：XXX
情景C（悲观）— 概率Z%
触发条件：XXX
应对：XXX
概率不是猜的，是基于数据给出的条件密度。
X+Y+Z=100%。如果加起来不是100%，说明你没想清楚。
```
> 牧马人三情景=把每个"可能性"量化成触发条件和应对方案。不填概率不是分析，是感慨。
### 自检清单
```
□ 第一句是判断还是数据罗列？→ 判断
□ 有发现（从数据中挖出的信号）吗？→ 有
□ 有操作约束（不做什么）吗？→ 有
□ 有明日观察条件吗？→ 有
□ 有没有兵家/兵法语言？→ 没有
□ 数据都真实可验证吗？→ 是
□ 三情景分析做了吗？（方向性判断必做）→ 已量化三情景，概率加总是100%
```
---
## ⚠️ 禁区规则（含代价锚）
### 禁区1：加载skill ≠ 执行门禁
```text
规则：加载market-discipline后，必须显式写出五关答案，不能跳过。
代价（2026-07-18）：
用户给了11只股票数据，我读完skill后直接扔了一句观感。
→ 用户反问「你过五关了吗？」
→ 损失：信任。需要多轮对话才能重建。
教训：
「技能加载」≠「门禁完成」。
门禁是独立步骤——需要主动做一次五关检查并写出答案。
```
### 禁区2：吸收外部分析时不验证数据
```text
规则：收到外部分析 → 先跑自己数据验证 → 再分析对方方法论。
代价（2026-07-28）：
收到涛哥直播稿，第一反应是分析内容而不是先验证数据。
→ 如果他的数据是错的，我分析的是空气。
→ 损失：3小时无用分析 + 用户纠正。
教训：
外部分析=待验证的假设，不是权威信息。
```
### 禁区3：预设科技/AI热点 — 全市场扫描前就锁定方向
```text
规则：收到任何数据先扫全市场，不预设热点方向。
代价（2026-07-21）：
用户发来全市场数据（全面反转日），我问「你看科技板块了吗」。
→ 用户指出：连跌18天后的全面反转日，你只盯着科技。
→ 损失：错过对全市场结构的准确感知。
→ 时间成本：被纠正后需要重新扫描+重写分析。
自检触发条件：
□ 分析中提到科技/AI/半导体/芯片 → 先问自己：全市场扫描做了吗？
□ 用户给了数据但没指明板块 → 先扫全市场，不预设热点
□ 今日最强板块是科技 → 这是今天的结论，不是今天的假设
补救：
发现已偏窄 → 立即退回到第零步A，重新做全市场扫描再分析
```
### 禁区4：框架外事件强行翻译
```text
规则：框架里没有对应模块的事件 → 说「我不知道」，不编造。
代价（2026-07-18 WAICO事件）：
WAICO在我的框架里没有位置 → 强行翻译成「中国AI出海通道打开」。
→ 市场暴跌，我说是利好（在解释市场为什么错）。
→ 损失：用户纠正+信任消耗+整份分析作废。
教训：
框架的盲区 = 我分析中的系统性错误。
真正的独立思考 = 不断质疑自己的框架本身。
「我不知道」是比「编一个答案」更值钱的能力。
```
### 禁区5：输出兵家/兵法叙事替代分析
```text
规则：用数据和逻辑说话，不用兵法比喻。
代价（多次纠正累积）：
「主力在围城」「朝气暮气」「围魏救赵」
→ 兵家语言是用比喻替代分析。当你说「围城」时，你停止了思考。
→ 损失：每次被用户指出，消耗信任。
教训：
数据说不清楚的地方，兵法也说不清楚。
先用数据说话，数据给不了答案，就说「看不清」。
```
### 禁区6：自创标准冒充纪律 — 标准只能来自用户体系（2026-08-14 老板当场纠正）
```text
规则：输出「按纪律XX」时，标准必须是用户体系已代码化的（position_guard / dragon_screener /
S03/S16 / 校长铁律 / 逃顶三要素 / 三振 / 洗盘vs出货六维），禁止自创阈值当执行标准。
代价（2026-08-14 当场纠正）：
我把「跌破MA5→减1/2」写进 breakthrough_check.py 当卖出标准，还挂cron、建wrapper，
对用户说「药明/博腾 A2跌破MA5 → 减仓信号，按纪律减1/2」。
→ 用户反问「我咋不知道有这标准」——当场揭穿：这不是用户体系的标准，是我发明的。
→ 损失：信任 + 结论全错（position_guard 标准引擎跑出来是药明=持有，与我自造的减仓相反）
→ 自省：真正标准都有公理根（校长铁律=位置+量能+形态=第1公理；三振破MA20=资金离场确认），
而 MA5 是移动平均不是资金流信号，我「觉得合理」就当了标准。
判定方法（输出前自检）：
□ 这个标准在 position_guard.py / dragon_screener_light.py / 老板教诲里有出处吗？
□ 没有出处 → 降级为「⚠️参考(非标准)」单独标注，绝不改变标准动作
□ 有出处 → 说清来源（「校长铁律触发→清仓」而不是「感觉要跌→减仓」）
已代码化修正（2026-08-14）：breakthrough_check.py 卖出动作层改调 position_guard.guard()，
自创规则（破MA5/放量滞涨/套牢区遇阻）降级为 ref_notes 参考提示；skill ㉚同步标注
「禁止自创阈值当标准」。完整买卖标准清单见 references/buy-sell-standards-20260814.md。
```
---
## 第六步：铁律00-4补充 — 洗盘结束信号（2026-08-01牧马人蒸馏注入）
> 来源：牧马人能力蒸馏周报2026-07-25~31（7/30恐慌→7/31修复战役提炼）
### 洗盘结束七信号（原六信号+第七信号）
```text
原有六信号（缩量探针型）：
① 下跌角度减缓 ② 成交量萎缩 ③ K线变小
④ 缩量止跌（日成交额<前日60%+阳线） ⑤ 不破关键位 ⑥ 低开缩量探针
第七信号（情绪冰点型）— 2026-08-01新增：
跌停≥80家（情绪冰点）次日高开直接修复 + 防御线回吐
= 比缩量探针更强的洗盘结束标志
实证：7/30跌停83家（恐慌冰点）→ 7/31高开+0.76%后暴力修复（半导体+7.05%、创业板+5.04%）
```
**关键纪律：恐慌冰点日（跌停≥80家）后，谨慎下"趋势性结论"（切换/反转/出货）——当天数据容易误导，必须次日确认。**
```text
典型误判链（必须避免）：
7/30恐慌日 → 判定"系统性风格切换"（机构减仓科技转防御）
7/31暴力修复 → 判定被证伪（那是恐慌洗盘不是资金迁移）
正确反应：
恐慌日当天 → 不下趋势结论，只记录"恐慌冰点待次日确认"
次日高开修复+防御回吐 → 判定洗盘结束，转进攻观察
```
### 条件反射㉓：外围暴跌次日测低开幅度
```text
看到"外围暴跌次日" → 自动测A股低开幅度：
低开<1% 且 放量 → 主力接盘，不是恐慌 → 别跟着恐慌
低开>1% 且 缩量 → 真弱，等企稳
实证：7/31费半+8%外围暴力催化下，A股高开+0.76%直接修复
```
### 条件反射㉔：逆势抗跌需双日验证
```text
看到"逆势抗跌" → 自动标记"待验证"，不直接认定主力票：
第1日抗跌（板块跌它涨/平）→ 只入观察，可能是游资短炒
第2日板块反弹日弹性验证：
跟涨且强于板块 = 主力 ✅
跑输板块 = 游资票，剔除 ❌
实证：风华高科 7/30逆势+6.29% → 7/31板块+3.86%它-2.28% = 游资短炒
```
### 条件反射㉕：指数与广度背离 — 以指数方向定性（2026-08-04 蒸馏注入）
```text
看到"指数跌 + 上涨比>65% + 缩量"同现 → 不是企稳，是存量高低切：
指数方向 = 市场定性（权重/主线资金在撤）
广度 = 题材温度计（小票普涨是存量一日游，不作方向/反转依据）
量 = 真伪试金石（缩量普涨=无增量，一日游概率大）
实证（2026-08-03）：指数全跌（科创50 -5.08%创新低，跌破7/30恐慌低点），
但上涨比72.4%、涨停110、中位数+1.35%、成交缩量21%（2.56万亿→2.01万亿）
→ 定性=指数熊途+存量博弈，广度不构成进场信号
⚠️ 日期勘误（2026-08-04 收盘实弹发现）：本条实证日期有误——存档的 8/3 收盘报告
（web/static/data/reports/下午收盘分析_2026-08-03.md）显示 8/3 为反弹日
（科创50 +2.99%、上证 +0.72%），-5.08% 普跌实为 8/4 收盘。现象本身（指数跌+广度强+缩量
=存量高低切）仍成立，引用时以当日实际数据为准，勿照抄日期。
处置：
① 背离日不下"企稳/反转"结论，尤其不因广度强而看多
② 半导体/科创放量下跌（上涨比<30%+成交居首）= 主线资金出逃中心，回避飞刀
③ 背离日的"最强板块"多为迷你小票（成交<20亿），用成交额过滤真伪
```
### 条件反射㉖：外围大涨次日测高开比价三档（2026-08-04 涛哥注入，⚠️ 待多日验证后定级）
```text
看到"外围大涨次日" → 先看外围涨的是什么（细分构成），再测A股高开幅度：
前置：纳指涨≠A股科技利好——看涨的是谁（七姐妹/互联网 vs 费半/康宁/存储硬件），
硬件强=A股科技有实质带动；七姐妹强硬件弱=带动打折
高开1-1.3% → 正常比价，机构中性观望 → 等10:00方向
高开≥1.5%+放量（深成指竞价>130亿，昨基准112亿）→ 机构扫货 → 高开高走可跟
高开≥1.5%+缩量（竞价<130亿）→ 虚开 → 高开低走风险，不追
高开<1% → 空头借情绪跑 → 情绪负面，谨慎
10:00第二风险节点：高开冲高回落放量=借高开逃跑（谁流出多减谁）；
低开放量流入=承接
工具：us_market_breakdown.py 自动输出外围细分+预期高开区间（盘前简报数据层已接入）
验证（2026-08-04 首日实盘）：命中3/5（①深成指高开1-1.3%❌实际+0.93%偏低；④<1%负面✅；
⑤半导体2%❌实际+0.17%；⑥未回落✅；②③未触发）→ 🔴 不足4/6，暂定"参考"级
⚠️ 验证cron说明：原 ea368785a266（15:05每日）因伪功能被删——它用新浪快照的
**累计成交额**冒充"竞价量"（9:25竞价量拿不到），且未触发算命中（凑命中率）。
教训：数据源拿不到断言所需字段就别写该断言；未触发≠命中。手动验证方式：
`python3 us_market_breakdown.py` 看外围段 + 开盘后新浪快照 [1]今开/[2]昨收 算高开幅度。
实证：8/3纳指+2.13%：硬件均+0.70%（费半+0.6/康宁+6.1/存储分化）→ 预期高开+0.8~1.2%
⚠️ 模板误用实证（2026-08-05 盘前证伪蒸馏）：8/4盘前套"高开减仓日"模板（外围利好→高开是减仓窗口），
实际 8/4 低开高走暴力反弹（创业板+5.64%、科创50+4.09%，量比1.13换手完成）→ 模板被证伪。
根因：模板适用于**高位/已连续上涨后**的高开；而**低位+等量反攻（换手完成）**日，更可能是
低开高走修复而非高开减仓。判定顺序：先看位置分位+量能对称（㉘），再决定套哪档比价——低位换手
完成日默认防"低开上车"，不是"高开减仓"。
```
### 条件反射㉗：天量反弹日后的感受失真（2026-08-04 盘前证伪蒸馏）
```text
看到"前日天量反弹（涨停≥200家 / 成交≥2.5万亿）" → 次日早晨的"感受"读数不可信：
感受分档基于滞后1天数据（最弱指数微跌=中性/恐慌分档失真）
前日反弹最猛的指数 = 次日补跌风险最高（反弹越猛补跌越狠）
实证（8/3）：7/31天量反弹（涨停223家/25599亿，科创50 +2.99%反弹最猛）
→ 8/3早晨感受"中性·最弱-0.1%" → 实际科创50 -5.08%收最低（4%分位）
→ 根因：天量极点后最弱指数读数掩盖科技权重脆弱性
⚠️ 日期勘误（2026-08-04 收盘实弹发现）：同㉕——存档 8/3 收盘报告显示
8/3 收阳（科创50 +2.99%），-5.08% 收最低实为 8/4。本条"天量反弹→次日暴跌"的
因果链仍有效，但具体日期须以当日存档为准，勿照抄。
处置：
① 天量反弹日次日：不采信"中性/微跌"感受，默认按高波动处理
② 单独核对前日最强指数的风险暴露（它最可能被砸）
③ 若前日最强指数=你关注的主线 → 防御优先，不因感受"中性"放松
```
### 感知验证闭环操作要点（2026-08-04 盘前实战固化）
```text
① prediction_vault 无昨日存档时（机制刚启用/报告未save）：
→ 不硬说"无昨日判断"，降级用 feeling_log.json 昨日早晨感受 + 前日收盘复盘的「明日观察要点」对照
→ 报告头声明对照基准（例如"用8/3早晨feeling+8/3收盘复盘明日观察要点"），避免凭空对照
→ 证伪必须写根因（哪个假设错了），error_catch 蒸馏入库（ability_trace/当日.md）
② distill_insight.py --save-pred 自动提取的验证条件会混入 markdown 标题
（## 开头、👀 开头、✅/❌ 混合行都会被当成条件）
→ 蒸馏入库后，再用 save_prediction() 覆盖一份干净版（纯条件清单，无标题行），供明日自动对照
→ 覆盖前先 load_prediction 验证：date + 条件数
③ cron终端管道安全拦截（2026-08-04 收盘实弹）：
`cat 报告.md | python3 distill_insight.py ...` 会被安全扫描拦截
（tirith:pipe_to_interpreter，HIGH；execute_code 内 subprocess 在 cron 下同样被拦）
→ 蒸馏/归档一律用 terminal + 输入重定向，不写管道：
`python3 distill_insight.py 下午收盘分析_YYYYMMDD --save-pred < /tmp/下午收盘分析_YYYYMMDD.md`
→ IMA归档：`bash ~/.hermes/scripts/upload_stdin_to_ima.sh "标题" < 报告.md`，检查 IMA_EXIT=0
④ 昨日对照找不到 vault 存档时的实体文件降级路径：
prediction_vault 常只有当日盘前/午盘（如 8/4 只有 8/4 条目）→ 前日收盘报告实体在
web/static/data/reports/下午收盘分析_YYYY-MM-DD.md
→ read_file 读其「明日看什么」+「三情景」做逐条 ✅/❌/⚠️ 对照，比硬说"无昨日判断"更有价值
→ 完整命令序列与实弹模板见 references/closing-analysis-cron-workflow-20260804.md
⑤ prediction_vault CLI 只显示各 source 最近一条且条件截断（2026-08-05 实弹）：
→ 拿全量/干净条件直接读 ~/.hermes/stock_db/predictions.json
（source key 形如 "下午收盘分析_YYYYMMDD"/"收盘扫描"/"午盘复盘"，取 content.验证条件）
→ CLI 里 收盘扫描 的条件常被 markdown 标题污染（## 十、👀 明日观察 等行混入）——
读 JSON 时跳过 ## 开头行，或直接找 ts 靠后的干净版条目（如 15:21 的覆盖版）
⑥ 报告文件名日期不可靠，写「昨日判断对照」前必须用 data_hub 日线校准真实时间线：
实证（2026-08-05 盘前）：web/static/data/reports/下午收盘分析_2026-08-04.md 实为 8/3 数据
（科创50 1552.89=-5.08% 是 8/3 收盘价不是 8/4；8/4 实际 +4.09% 收 1616.36）
→ 校准源：主力三问近3日K线（data_hub 日线）为 ground truth，不照抄文件名/报告自称日期
→ 盘前简报完整命令序列见 references/morning-briefing-cron-workflow-20260805.md
⑦ `cat /tmp/x.md >> ~/.hermes/...` 会被安全扫描拦截（tirith:dotfile_overwrite，HIGH，2026-08-05 实弹）：
→ 追加 ability_trace 等 home 下点文件用 python3 pathlib，不写 shell 重定向：
python3 -c "from pathlib import Path; f=Path.home()/'.hermes/knowledge/ability_trace/YYYYMMDD.md'; f.write_text(f.read_text()+Path('/tmp/add.md').read_text())"
→ write_file 到 /tmp 先写内容，再 python3 追加，规避 dotfile 写入拦截
⑧ `python3 -c` 命令字符串里内嵌 ✅/❌/⚠️ 等 Unicode 符号 → 被安全扫描拦截
（tirith:confusable_text，HIGH，2026-08-05 午盘实弹）：emoji 与 ASCII 混排被识别为同形字攻击，
与 ③⑦ 不同，这是"命令内容"层面的拦截，改文件路径没用。
→ 解法：write_file 把含符号的追加内容写到 /tmp/add.md，再跑一条**纯 ASCII** 的 python3 追加命令
（命令只读 /tmp 文件、不含任何符号）——即 ⑦ 的写法天然规避本拦截。
→ 判别：内嵌 "✅/❌" 字符串 → 拦截；`f.write_text(f.read_text()+Path('/tmp/add.md').read_text())` → 通过。
⑨ 晚间总扫描/收盘扫描的昨日对照（2026-08-07 实弹）：vault 的 晚间总扫描/收盘扫描 条目条件
长期被 markdown 标题污染（## 十、👀 明日观察 混入），可完整提取的往往只剩1条
（如「❌不追软件/网安」）。处理：
a) 直接读 ~/.hermes/stock_db/predictions.json 各 source 最近条目（跳过 ## 开头行），
仍不够时诚实标注「可完整提取N条」，不硬凑对照；
b) 用当日午盘复盘 + 晨报验证结果补足对照行（同一天内多次验证互为佐证）；
c) 对照前必须 data_hub 校准时间线：`get_daily(code, N)` 对指数常返回空，
要用 `get_daily_with_realtime(code, days=8)`（实证：下午收盘分析_2026-08-06.md
文件名8/6但内嵌8/5收盘数据——校准后才发现近三日序列对不上）。
```
### 条件反射㉛：涨跌平常心·心法优先 — 判断以标准为准（2026-08-14 老板教诲固化）
```text
看到"单日大涨/大跌/冲高回落" → 禁止直接改判断。先过心法四问：
① 是标准触发了，还是波动在牵着我？(S03/S16/破MA5/破MA20才是标准)
② 单日涨跌只是噪音——它改变趋势结构了吗？没有→观点不变
③ 我上一小时/昨天的判断变了吗？变了→为什么？没有新标准→改判=散户化
④ 输出有没有"警示/破位/生死线"类散户语言？有→删除，除非标准真触发
执行规则（永久）：
1. 判断以标准为准，不以涨跌为准：S03逃跑定量(卖出达建仓60-70%)/
S16加仓三标准(价格+量+订单流)——标准触发才改判断
2. 观点持续性：反弹结构未破坏前观点不变，只更新验证条件
3. 回调缩量+无逃跑标准 = 时间换空间洗盘（主力惜售），不是利空
4. 恐慌=交出筹码：看到恐慌信号=反向思考（洗盘概率大）
输出结构（盘中/盘后感知固定四段）：
【趋势观点】不变项——结构/象限/方向
【标准验证】S03/S16等——有无触发，触发才动作
【验证条件】明日/下一窗口看什么
【动作】有标准触发才给动作，否则"持有/观察"
⚠️ 反向陷阱（批判段）：「跌=洗盘」和「涨=好」一样是散户化！
不能矫枉过正成永远持有。洗盘vs出货必须靠标准区分：
洗盘=缩量跌+快速反弹+不破MA60+无逃跑标准；出货=放量大跌+持续阴跌+破均线+标准触发。
铁律优先级：标准 > 心法 > 单日涨跌。S03触发时，跌就是跌，该走就走。
工具：breakthrough_check.py 已内置 S03/S16 标准触发层（holdings.json 注入 cost_price 后生效）
实证（2026-08-14）：09:48君实+2.57%→"看点"；10:51回落→"警示"；11:30破线→"减仓"——
三小时三改判=被日内波动牵着走（反面教材）。修正：无S03标准+缩量回调=洗盘，观点不变。
```
### 条件反射㉚：突破质量验证（2026-08-14 固化·2026-08-31 修正）
> 百分位置只是历史坐标，不是风险指标。突破质量看量价配合，不看分位高低。
```
看到"XXX创新高" → 做突破质量验证：
量能配合（决定突破质量）：
放量突破（量比≥1.1）→ 增量进场，突破确认
缩量突破（量比<0.9）→ 逃命波嫌疑
主力行为（决定持续性）：
突破后主力继续买 → 趋势延续
突破后主力出货 → 假突破
★ 修正（2026-08-31）：删除"位置三档"（用百分位置判断风险）。
百分位置与突破质量无关。100%分位+放量突破+主力在=真突破。
判断依据：量价配合+主力行为，不是分位高低。
卖出信号分级（⚠️ 必须用用户体系标准，禁止自创阈值）：
✅ 标准来源：position_guard.py（校长铁律/逃顶三要素/三振/洗盘vs出货六维）
✅ 标准来源：S03逃跑定量/S16加仓三标准
❌ 禁止：用百分位置/涨幅大小作为卖出依据
```
### 条件反射㉜：A股判据胜率权重 — 数据说话，不凭直觉（2026-08-14 回测固化）
```text
看到/输出任何"买入信号/卖出信号" → 优先引用回测验证过的判据胜率，不凭直觉定权重：
已验证判据（13只投资池，5日胜率，样本40-279）：
🟢 缩量跌+不破MA20 70.0% → 权重1.4（洗盘最强）
🟢 洗盘特征·高位 71.1% → 权重1.4（强势股回调=机会）
🟡 破MA20·高位 55.4% → 权重1.0（均值回归）
⚪ 破MA20·低位 51.3% → 权重0.8
⚪ 洗盘特征·低位 50.0% → 权重0.5（低位缩量=没人要）
⚪ 站回MA5 52.0% → 权重0.8
❌ 单日大单净流入 50.0% → 权重0.5（抛硬币，禁单独用）
❌ 单日大单净流出 55.2% → 权重0.5（单日资金流不可靠）
三个反直觉发现（回测推翻直觉，必须记住）：
① 高位比低位胜率高：洗盘特征·高位71% vs 低位50%——A股结构市里强势股有主力，
回调是洗盘；弱势股没主力，横着不动。低位≠便宜，低位可能=没人要。
② 单日大单≈抛硬币：净流入次日50%胜率——验证了"资金流禁四单自算"铁律。
正确用法=多日持续性(≥3天)+方向一致性+位置配合。
③ 外部框架不work就证伪：VCP（Minervini）A股5/10日≈50%，回测证伪后降级为辅助，
不硬接cron。（详见 cookstock_VCP吸收笔记）
★ 判据胜率是条件性的（追加发现，最重要）：
同样的技术判据，换股票池胜率直接腰斩——
精选池(投资/关注/持仓,有主力): 洗盘判据 58-71% ✅
全A随机: 洗盘判据 38-47% ❌（比抛硬币还差）
→ 技术判据本身没有胜率，胜率来自"股票池里有没有主力"（第0公理）
→ 权重更新/回测必须在精选池上跑；在全A上跑会把所有权重打成0.5
→ 这就是Minervini先Stage2过滤再找VCP的原因：先筛强者再用形态
工具：validated_weights.py（score_judgments 输出各判据权重+胜率，已集成 buy_sell_standard_scan.py）
weight_autotune.py（自进化：精选池回测→自动更新权重，周cron a579be877a74）
规则：①权重分高+均胜率>60%=判据支持 ②单日大单只参考不作依据 ③输出必须带胜率来源
④回测必须在精选池(universe=pool)上跑，全A随机只作研究
⚠️ 自进化写回坑（2026-08-14 实弹）：weight_autotune.py 原用 re.sub(r"WEIGHTS = \{[^}]*\}", ...)
替换权重表——条目内层还有 {}，[^}]* 遇第一个内层 } 就停，只替换到第一条目，导致
「新表+旧表残留拼接」→ validated_weights.py 语法错误+重复key，buy_sell_standard_scan 静默
报 "weights失败:unexpected indent"（全引擎看似跑通，权重层实际挂掉）。
修复：改非贪婪到块尾 re.sub(r"WEIGHTS = \{.*?\n\}", new_block, text, count=1, flags=re.DOTALL)。
验证教训：①任何「正则替换代码块」的自进化写回，改完必须 py_compile + 无残留双验证；
②检查残留别用 str.split('}')（会切在内层 } 上误报污染），要用 re.search 锚定块尾再查后续；
③症状信号：全引擎单层静默失败（输出"xxx失败"行）= 先查自进化写回类脚本，别当偶发。
模块联动：moneyflow_trend.py（主力资金持续性）也已集成进 buy_sell_standard_scan.py 全引擎——验收时
用 grep data_hub.py 的 def get_moneyflow 核实接口存在再跑。
```
### 条件反射㉙：恐慌循环必须完整 — 放量恐慌→缩量止跌（2026-08-08 蒸馏注入）
```text
看到"恐慌/止跌/企稳"讨论 → 先检查循环链条是否完整（恐慌循环三步缺一不可）：
第1步 放量恐慌（恐慌真实发生：放量下跌/跌停潮/指数破位）
第2步 缩量止跌（抛压衰竭：日成交额<前日60% + 阴线变小/阳线企稳）
第3步 企稳确认（站回关键位/修复信号，如高开直接修复）
只有1、2 → "止跌"成立，但"企稳/反转"未确认 → 不下趋势结论
只有1 → 连止跌都谈不上 → 不抄底，等第2步
1+2+3 → 循环完成 → 可谈进攻
实证（2026-08-01~08 周报聚类9次恐慌条目）：
7/30放量恐慌（跌停83冰点）→ 7/31高开+0.76%直接修复（第3步跳得快）=循环完成 → 暴力反弹
8/3科创50 -5.08%跌破7/30恐慌低点 = 第1步重演 → 第7次反弹T+1追认失败，
说明恐慌循环未完成前的每次反弹都是脆弱的
误用示例（禁止）：
"已经止跌了"（只有第2步）→ 当企稳用 → 8/3教训（缩量止跌次日再破位）
正确表述：
只有缩量止跌 → "抛压衰竭确认，但企稳待验证：看能否站回XX/放量阳线"
循环完整 → "恐慌循环完成，转进攻观察"
关键：恐慌循环链条完整度决定结论级别。说"企稳"前必须走完1+2+3。
```
### 条件反射㉝：分析闸门 — 观察永不关闭，闸门只管动手（2026-08-25 涛哥方法论提炼 · 2026-10-14 修正）
```text
任何"给买点/建仓"前，强制过闸（观察不过闸）：
① 深成指最近3日是否止跌（不再创新低）？
② 止跌日成交量是否较前一日放大？
③ 两个条件都满足 → 可以给买点、建仓
任一不满足 → 大盘+板块+个股照常看（同比/位置/主力/动能全看），但不动手：不给买点、不建新仓
★ 唯一真源与口径（2026-10-16 止跌闸门收敛 —— 判据不许再各写一份）
真源 = `stock_workspace/analysis_gate.py`；shell/报告端一律 `python3 analysis_gate.py --json` 消费。
口径①：近3日不创新低 = 逐日严格比较【无容差】（容差会把"创新低"悄悄判成止跌 → 闸门失守）。
口径②：止跌日 = 最新一个「低点≥前一日低点」的交易日；**①未过 → ②=不适用**，
报告不得再打印任何量能结论。
🔴 实证教训：2026-10-15 同一份报告里同时出现「量能+18.9%」(vol[10-15] vs vol[10-14])
与「-11.9%」(vol[10-14] vs vol[10-13])—— 根因不是数据错，是各实现对【止跌日】的
指代不同（最新交易日 vs 最后一个不创新低日）。同问题曾有 5 份实现、3 种口径。
🟢 已应用（不是只写在文档里）：`daily_verdict.py` 消费本闸，未过时把全部「可做」降级「观察」，
并打印原因；异常/数据不足 fail-closed 不放行。主力门禁与本闸【正交】：
主力门禁答"这只票是不是主力行为"，本闸答"今天能不能开新仓"。
报告写作铁律：闸门①未过时，报告里只许出现"①未过 → ②不适用"，禁止再给出任何
量能放大/萎缩数字（给了就是让读者以为闸门还有救）。
★ 分层（2026-10-14 老板令：任何时候都要保持对板块的关注）
观察层 = 永不关闭。不看板块就没法做"同比选方向：大盘下跌时谁跌得最少"，也没法提前布局。
操作层 = 闸门控制。关=只记录不动钱（影子池模式），开=可给买点。
⚠️ 原文"不打开板块列表(不是少看，是不看)"= 把禁操作读成禁观察，2026-10-14 已修。
涛哥原话禁的是动作：「禁止Step1没确认就直接做Step3/Step4」「禁止看到某天某板块涨就跳进去」。
大盘调整期某板块今天强 → 按"独立行情"幻觉处理（当噪音、不追），但要继续跟踪它。
交易次序铁律（禁的是跳步下单，不是跳步观察）：
Step 1: 大盘跌不动了吗？→ 决定"做不做"
Step 2: 哪个行业最强？→ 决定"做什么方向"
Step 3: 行业内哪个细分最强？→ 决定"做什么赛道"
Step 4: 细分里哪只个股最强？→ 决定"做哪只票"
⛔ 禁止跳步：Step1没确认就直接做Step3/Step4（可以看、可以记录，不可以下单）
```
### 条件反射㉞：K线第一性 — 量价是唯一原材料（2026-08-25 涛哥方法论提炼）
```text
K线（量+价）= 第一性信息源，主力行为的直接痕迹
资金流向 = 从K线衍生的辅助维度，帮忙确认但不替代
均线/MACD = 再衍生一层，更滞后
分析主力行为时：
先看K线（量价关系）→ 得出初步判断
再看资金流向数据 → 交叉验证
两者一致 → 高置信
两者矛盾 → K线优先（一手信息>衍生信息）
"石头丢水面"模型：量=石头大小，价格异动=水面冲击
量越大=石头越大=主力意图越明确
```
### 条件反射㊳：弱反/强反检验标准（2026-08-31 涛哥0831固化·强制执行）
> 来源：涛哥8/31盘前直播第7章+午后实盘验证。任何反弹出现时强制执行。
> ⚠️ 修正（2026-08-31）：弱反标准只用于大盘级别定性，不用于否决板块/个股的量价异常信号。
```
反弹性质判定（两把尺）：
尺1·幅度尺：反弹累计涨幅
<3% → 幅度不足嫌疑
≥3% → 幅度达标
尺2·量价尺：反弹中有无量价异常
无量价异常（无大额单次/无≥3次小额累积）→ 无增量确认
有量价异常 → 增量确认
判定矩阵：
幅度<3% + 无量价异常 = 弱反 → 大盘级别定性
幅度≥3% + 有量价异常 = 强反 → 可参与（但非趋势，见好就收）
幅度≥3% + 无量价异常 = 存量反弹 → 谨慎
幅度<3% + 有量价异常 = 低位异动 → 观察后续
★ 关键修正：弱反是大盘级别的定性，不是否决板块/个股的理由。
大盘弱反 ≠ 所有板块都弱。
大盘弱反+板块有独立量价异常 = 该板块值得建档跟踪。
只有"大盘弱反+板块无量价异常"才=该板块也不值得关注。
实证：8/27-28深成指三天合计涨约1.5%+无量价异常=弱反
但同期PCB板块有独立量价异常（生益科技8/27+8.43%放量）
→ 大盘弱反不否决PCB的主力信号
```
### 条件反射㊴：筑底确认三要素（2026-08-31 涛哥0831固化）
> 来源：涛哥8/31直播第8章+午后实盘。任何"底部/企稳"判断前强制执行。
> ⚠️ 修正（2026-08-31）：筑底确认用于大盘级别。板块/个股可独立于大盘筑底，有主力即可跟踪。
```
筑底确认 = 三要素缺一不可（大盘级别）：
要素1：下跌动能减弱（卖压衰竭）
要素2：低点承接≥3次（买方证据）
要素3：量价异常（回流确认）
三要素齐全 = 底部结构成立 → 可谈进攻
三要素缺一 = 底部未确认 → 大盘级别控制仓位
★ 关键修正：大盘筑底未成 ≠ 板块/个股没有机会。
大盘筑底未成 → 操作上控制仓位
板块/个股有独立量价异常 → 判断上可以跟踪
两者并行不矛盾：仓位控制+标的跟踪同时进行
★ 惜售 ≠ 建仓（午后直播新增）
惜售 = 老主力不舍得卖 = 被动企稳
建仓 = 主力主动买入 = 主动进攻
惜售 alone = 仅止跌不涨
惜售 + 增量回流 = 看涨升级
```
### 条件反射㊵：板块强度二次判读·大盘裁决（2026-08-31 涛哥0831固化·★核心增量）
> 来源：涛哥8/31直播第18章。任何"板块强于大盘"判断前强制执行。
> ⚠️ 修正（2026-08-31）：大盘裁决用于定性板块强弱的可持续性，不用于否决板块的主力信号。
```
板块强于大盘时，短期无法区分两种可能：
A. 战略建仓（真金白银看好）
B. 拉高出货（诱多陷阱）
裁决规则：
板块强于大盘 + 大盘随后企稳 → 战略建仓确认 → 可加仓
板块强于大盘 + 大盘随后破位 → 诱多确认 → 拉黑该形态
板块强于大盘 + 大盘方向未定 → 待裁决 → 不判断原因，只记录
★ 关键修正：大盘裁决≠否决板块信号。
大盘方向未定 → 板块的主力信号仍然有效 → 可以建档跟踪
大盘裁决只是告诉你"可持续性如何"，不是告诉你"这个信号存不存在"
板块有独立量价异常 = 信号存在（无论大盘状态）
大盘确认 = 信号可持续性得到验证
实证：涛哥在光纤光缆/PCB上的处理
"下跌中量价异常最明显=主力喜欢"→ 他在跟踪，不是在无视
"等大盘裁决"=等确认后加仓，不是等确认后才开始关注
```
### 条件反射㊶：主线/热点机会识别（2026-08-31 涛哥午后直播固化）
> 来源：涛哥8/31午后直播。任何板块异动出现时强制执行。
```
异动出现 → 先分类再判断：
主线机会（可做趋势）：
条件①：大机构多次潜伏建仓（下跌中有量价异常）
条件②：硬核基本面逻辑（盈利拐点+产业链景气）
特征：来得慢走得慢，持续性强
操作：波段布局+持有
当前实例：AI硬件链（光纤/PCB/半导体）— 有潜伏+有业绩
热点机会（只做短线否则别碰）：
条件①：事件驱动，无前期潜伏
条件②：无硬逻辑改善行业周期景气
特征：来得快走得快，怎么涨上去怎么跌下来
操作：打板/短线，否则别碰
当前实例：影视院线（AI制作+暑假票房）、房地产（政策利好）、商业航天（发射成功）
识别方法（三问）：
① 事件发生前，波段底部有主力潜伏建仓吗？
② 这个事件能改善行业周期景气指数吗？（不是短期数据改善）
③ 这个赛道的基本面能见度高吗？（盈利拐点可预期？）
三问全过=主线 | 过一缺二=热点 | 全不过=不碰
⚠️ 热点行情适合顶尖游资，不适合散户。
涛哥原话："热点行情想做可以做，但是你不打板你来得及吗？"
"投资市场是有食物链的，处在食物链底层的人，却想跟顶层的人去抢成果。"
```
### 条件反射㊷：周期股PE陷阱（2026-08-31 涛哥0831固化）
> 来源：涛哥8/31直播第15-16章。周期股估值时强制执行。
```
周期股估值铁律：
PE最低时 = 利润最高时 = 周期见顶 = 风险最大
PE最高时 = 利润最低时 = 周期见底 = 可能是机会
原因：周期股利润随商品价格波动。
商品价格高→利润高→PE低→市场以为"便宜"→实际在周期顶
商品价格低→利润低→PE高→市场以为"贵"→实际在周期底
⚠️ 用成长股PE逻辑套周期股=经典错误。
"PE 20倍不算离谱"→如果利润靠周期因素→PE会随周期回落快速上升
正确估值方法：
① 供求关系：供给过剩？需求见顶？
② 现金流：经营现金流是否为正？存货是否异常？
③ 周期位置：商品价格在历史什么分位？
④ 禁用PE作为买卖依据
实证：翔鹭钨业
利润4.82亿靠钨价上涨（周期因素）
经营现金流-5.12亿（利润是纸面的）
存货27.08亿（占流动资产72%，钨价下跌=定时炸弹）
PE 20倍"不算离谱"→实际是周期见顶信号
```
### 条件反射㊳：主力建仓先分类再判断（2026-08-25 涛哥方法论提炼）
```text
在判断"主力在做什么"之前，先分类建仓模式：
模式A 小额多次（隐性建仓）：
特征：连续几天低位小幅承接，量不大，价格震荡
结论：筑底需要时间，等1-2周
操作：等，不急
模式B 大额单次（热启动）：
特征：某天量价异常（量比>1.5+涨幅>3%）
结论：V型反转可能启动
操作：跟随
模式C 拉高出逃（陷阱）：
特征：低位反弹后快速放量下跌
结论：不是建仓是出货
操作：回避
先分类再判断 → 消除"今天没涨就焦虑"的情绪
```
### 条件反射㊱：板块强弱只在特定时刻有意义（2026-08-25 涛哥方法论提炼）
```text
大盘调整期间：
某板块今天强 ≠ 它会独立走强
某板块今天弱 ≠ 它基本面差
→ 这段时间的板块强弱排名 = 噪音，没有参考价值
大盘企稳后：
谁反弹最猛+量最大 = 主力最看好
→ 这时候的板块强弱排名 = 信号，有参考价值
关键区分：同一个数据在不同市场阶段含义完全不同
```
### 条件反射㊲：立体看市场 — 日线为核心（2026-08-26 老板指令）
```text
时间层次（从上到下）：
周线 = 参考（看大方向，不做决策依据）
日线 = 主战场（趋势判断、位置判断、主力行为全在这里）
60分钟 = 战术层（找买卖点、短期波动节奏）
实操铁律：
① 日线为核心：所有分析围绕日线展开
② 周线只看方向：周线向上=大环境安全，周线向下=谨慎
③ 60分钟找节奏：日线定方向，60分钟定买卖点
④ 趋势没变→观点不变，只更新验证条件
⑤ 不能天天盯着分时图的点→要看日线的线
```
### 条件反射㊲：立体看市场 — 日线为核心（2026-08-26 老板指令）
```text
时间层次（从上到下）：
周线 = 参考（看大方向，不做决策依据）
日线 = 主战场（趋势判断、位置判断、主力行为全在这里）
60分钟 = 战术层（找买卖点、短期波动节奏）
实操铁律：
① 日线为核心：所有分析围绕日线展开
② 周线只看方向：周线向上=大环境安全，周线向下=谨慎
③ 60分钟找节奏：日线定方向，60分钟定买卖点
④ 趋势没变→观点不变，只更新验证条件
⑤ 不能天天盯着分时图的点→要看日线的线
```
### 条件反射㉘：量能对称性 — 换手完成 vs 逃命波（2026-08-04 富贵体系自创）
```text
看到"前日下跌 + 今日上涨" → 必看量能对称性（不看涨幅大小，看量是否跟上）：
前日放量跌 + 今日等量/放量涨（量比≥1，两日均≥1）→ 换手完成
= 恐慌出清 + 增量接盘，抛压被真实接走 → 可跟（回踩低吸）
前日放量跌 + 今日缩量涨（量比<1）→ 逃命波
= 反抽无量，抛压没被接走 → 回避，追高必套
前日缩量跌 + 今日放量涨 → 增量进场（更强）
前日缩量跌 + 今日缩量涨 → 方向未明，观望
工具：mainforce_scan.py（主力三问+量能对称+位置分位，2026-08-04实际创建于 ~/.hermes/scripts/，
已接入9个报告数据脚本：midday/b_group/weekly_review/a_group/morning_prep/full_analysis/
sunday_mainforce/open_pattern/close_scan）
输出样例（修正后，用pct_chg列计算）：创业板 量比1.13="等量反攻" | 科创50 量比0.92="等量反攻" |
半导体ETF 量比1.07="等量反攻" | 5G通信ETF 量比1.52="等量反攻"
⚠️ 数据修正（2026-08-04 实弹）：午间初判"科创50量比0.84=缩量反抽"基于
(close-open)/open 计算（低开失真）；mainforce_scan.py 修正为 pct_chg 列后，
科创50实际量比0.92=等量反攻、半导体ETF量比1.07=等量反攻。教训：
① 涨跌幅必须用 pct_chg 列或 close/pre_close-1，禁用 (close-open)/open（低开时失真）
② 同一"大涨"，量比边界值（0.9±）要谨慎定性——0.84 vs 0.92 结论不同
③ data_hub.get_daily 参数是 max_rows 不是 days；列名 trade_date/vol/pct_chg；
ETF今日行 pct_chg 常为 0/NaN → 必须 row_pct_chg() 回退 pre_close
实证（2026-08-04 收盘）：创业板+5.64%量比1.13=等量反攻（换手完成），
科创50+4.09%量比0.92=等量反攻（临界），上证+0.33%量比1.03=普通形态（权重没参与），
酒ETF高位71.7%分位+高位回落=见顶回落（正确识别高位风险）
★ 修正（2026-08-31）：见顶的判断依据是"高位回落"（价格行为），不是"71.7%分位"（坐标）。即使在100%分位，如果没有出货信号，也不应该判断为见顶。
关键：同是大涨，量比<1 与 ≥1 是两种完全不同的性质。看涨幅会误判，看量能对称才分辨。
但量比在0.9~1.0边界时，先确认涨跌幅口径（pct_chg vs open）再下结论。
延伸（2026-08-05 午盘实弹）："不追高/追高风险大"的判断同样先看位置+量能，不是涨幅绝对值：
8/4收盘因"光模块已涨+13.6%"判"追高风险大"，8/5 AI/光模块继续+4~6%证伪偏保守——低位
（3~13%分位）+等量反攻（换手完成）日的上涨=资金真实进场，涨幅高≠诱多；与㉖"高开减仓日
模板误用"同根因：用涨幅/模板替代位置+量能判定。判定顺序：位置分位+量能对称 → 再谈追不追；
"不追高"纪律本身仍成立，但依据必须是位置+量能而非涨幅。
复发确认（2026-08-07 晚间实弹）：8/6午盘又用「已涨+2.4%」判通信/光纤不追 → 8/7收+4.48%
全场最强续涨（600487 +6.00%）；同日8/6晚「不追软件/网安（已涨+3.7%）」却应验（8/7 -4.93%
全场最弱）。同一根因两次复发（8/5光模块→8/6通信光纤）=系统性问题，不是偶发。
→ 判别关键不是涨幅绝对值而是**位置**：软件/网安已高位（连涨后+3.7%）=兑现风险，不追对；
通信/光纤处7%分位极低位+等量反攻=真实进场，不追错。同一"已涨X%"两条结论相反。
→ 固化判定链：①查位置分位（低位<20%，口径 position_layer 20/65 → 涨幅高≠诱多，只做回踩低吸不回避）
②查量能对称（等量反攻=换手完成可跟；缩量反抽=逃命波回避）③再决定追不追。
★ 修正（2026-08-31）：这里用"高位"和"分位"作为判断依据，与主力思维矛盾。
正确逻辑：软件/网安如果有出货信号（量价异常高位滞涨）→ 不追；如果没有出货信号 → 可以跟踪。
通信/光纤如果有主力在买（量价异常低位放量涨）→ 可以跟。
判断依据是主力行为，不是分位高低。
```
### 条件反射㊸：惜售 vs 空仓 — "跌不动"≠"要涨"（2026-09-03 涛哥0903注入）
> 来源：涛哥9/3午后直播光伏设备板块分析。区分两种下跌动能减弱的本质原因。
```text
两种"跌不动"都不等于"要涨"：
惜售型止跌：
特征：下跌缩量+K线变小+反弹时量也小
原因：老主力看好不舍得卖，被动企稳
确认：反弹是否有放量阳线
有 = 惜售+回流 → 看涨升级
无 = 仅惜售 → 止跌不涨，不碰
空仓型止跌：
特征：下跌缩量+无明显反弹+阴跌为主
原因：老主力已卖光，无货可卖，散户阴跌
确认：是否有新的建仓信号
有 = 新主力进场 → 可跟踪
无 = 无人问津 → 不碰
共同点：没有主力主动买入 = 不会涨
关键：看的不是"跌不跌得动"，而是"有没有人主动来买"
实证：光伏设备（隆基绿能）
涛哥判断=空仓型（老主力卖光了），不是惜售
数据验证：12.65→11.75持续下跌，期间无放量上涨建仓信号 ✅
```
### 条件反射㊹：板块代理关系 — 保险/证券=股市预期指标（2026-09-03 涛哥0903注入）
> 来源：涛哥9/3午后直播保险板块分析。保险涨≠保险卖得好，=看好股市。
```text
保险/证券 = 股市预期的代理指标
保险涨 → 机构看好未来股市（投资收益逻辑）
证券涨 → 系统牛/精准政策滴灌（非"牛市旗手"）
板块轮动顺序（涛哥实证2014+924）：
牛市一期：科技/成长先涨（2013-2014.7 科技涨1.5年）
牛市二期：金融/保险跟涨（2014.7后爆发，来得快去得快）
924行情：政策精准滴灌证券，事件驱动型（一地鸡毛）
重要推论：
保险强+科技弱 = 短期轮动，不是风格切换
保险强+科技也强 = 牛市进入二期确认
保险强 = 机构仍看好股市 → 科技不能倒（涛哥核心观点）
⚠️ 证券≠牛市旗手。只有系统牛或精准政策滴灌时才发力。
"2014年是证券带了牛市"=错误认知。实际是科技涨了1.5年后证券才跟。
```
### 条件反射㊺：建仓失败(试盘)识别（2026-09-03 涛哥0903注入）
> 来源：涛哥9/3午后直播。区分建仓成功vs建仓失败(试盘)的量价特征。
```text
建仓成功 vs 建仓失败(试盘)：
建仓成功：
低位放量上涨 → 拿到筹码 → 可能再洗盘后拉升
量价特征：放量涨+后续缩量回调+不破前低
建仓失败(试盘)：
低位突然放量快速上涨 → 筹码不在散户手里(集中度高)
→ 主力拿不到货，少量筹码就冲击了价格
→ 隔天跳空低开+快速下杀（止损离场）
量价特征：放量涨→隔天跳空低开+放量杀→破前低
结论：基本一路向西，不是洗盘
与洗盘的区别：
洗盘：放量跌→缩量→快速反弹→不破关键支撑
试盘失败：放量涨→隔天跳空低开+放量杀→破前低
与出货的区别：
出货：高位放量滞涨/高位放量跌（有利润空间才出）
试盘失败：低位放量涨后直接砸（没利润空间，是止损离场）
关键：低位放量涨不一定是好事，要看后续确认
→ 隔天放量涨/平 = 建仓成功信号
→ 隔天跳空低开 = 试盘失败，回避
```
### 条件反射㊻：流畅下跌→震荡下跌的含义（2026-09-03 涛哥0903注入）
> 来源：涛哥9/3午后直播大盘分析。下跌形态变化的物理含义。
```text
流畅下跌（单边下跌）：
特征：跌幅大+K线长+成交额不缩
含义：只有空头砸盘，没有多头承接
结论：不知道底在哪（深不见底）
操作：不抄底，等减速信号
震荡下跌（后半段）：
特征：跌幅收窄+K线变短+频繁反弹+成交额缩
含义：有人开始承接，空头动能减弱，但多头尚未占优
结论：接近底部区域，但未确认止跌
操作：开始选标的放入自选股，等放量阳线确认
物理学类比：
流畅下跌 = 自由落体（只有重力=空头）
震荡下跌 = 减速（有空气阻力=多头承接）但还没落地
落地确认 = 放量阳线（多头主动发力）
关键区分：
"跌幅收窄" ≠ "快见底了"
"跌幅收窄" = "卖压减弱"（必要条件但不充分）
止跌需要"不再创新低"+放量阳线确认
实证：深成指
8/19跌5%→8/24跌2.1%→9/1跌1%→9/2跌1.88%
跌幅收窄 ✅ 但9/2仍创新低13611 → 未确认止跌
```
### 条件反射㊼：底部形态=主力拿货过程的结果（2026-09-09 涛哥0909午盘蒸馏·待回测验证）
> 工具：`bottom_structure_check.py`（detect_bottom_structure / check_df，CLI: `python bottom_structure_check.py <code> 名称`）
```text
看到"W底/双底/V型/多重底" → 不判断形态像不像，先查每个谷后面有没有量价异常承接：
形态因果链（涛哥）：
V底 = 低点单日大额承接拿够筹码 → 直接拉升（模式B 大单单次）
W底 = 第一次没拿够 → 打压回落 → 二次承接
多重底 = 反复拿不够
拿不到就放弃清仓 → 下跌继续（不是底！）
检验标准（第二谷承接质量 = 真假的试金石）：
W底第二谷放量阳线承接(量比≥1.3) → 真底 · 主力二次拿货 → 可跟踪
W底第二谷无量阴跌 → 形似W底·主力未确认 → 只知其形不知其神，等量价异常
全程缩量阴跌无任何量价异常 → 空仓型止跌(老主力卖光) → 不是底
第二谷深破第一谷>5%且无承接 → 破位/放弃型 → 不碰
第二谷略破第一谷+放量承接 → 打压诱空后承接 = 更强信号（但需站稳第一谷上）
⚠️ 第二谷仍在形成期(距今日≤4日) → 标"右底形成中，待放量确认"，不提前定性
实证（2026-09-09 数据验证）：
电池ETF/宁德时代：形似多重底但谷后量比0.9-1.2全部无承接 → 涛哥"全面负面"确认（9/7大盘+1.91%宁德-0.80%连续补跌）
通信ETF(光纤)/农业ETF：谷后量比1.4-1.5放量承接 → 有主力痕迹
⛔ 回测证伪→修正结论（2026-09-09 实测，backtest_bottom_structure.py）：
v1 纯量价版·全体混合池：bull组(真底) T+20上涨率31.8-56.4% 不稳定 ≈ 无预测力
v2 扩样本(26票×1年)分池后结论翻转 — 判据有效性完全取决于股票池：
main池(科技强势/有主力) bull T+20 = 76.9%（N=13, +27.6pp）✅ 有效
laggard池(弱势/无主力) bull T+20 = 40.9%（N=22, -8.4pp）❌ 反向
bench池(宽基) bull T+20 = 75.0%（N=4, 小样本）
宽基/弱势票低位"双底+放量承接" = 超跌反弹陷阱；强势池=主力二次拿货真信号
→ 第三次验证㉜铁律：技术判据无自带胜率，股票池有没有主力才决定胜负
用法(修正版)：
✅ bottom_structure_check.py 只用于【已确认有主力的板块/精选池】内部找底
✅ 对强势板块(光纤/PCB)回踩找底 = 有效（main池实证）
❌ 禁止对无主力板块(电池/光伏/弱势票)用形态找底 — 那是超跌反弹陷阱
❌ 禁止单独当抄底信号；须板块有主力前提 + 可叠加资金流参考
R1v2 资金流双确认（backtest_bottom_r1v2.py）：31事件样本不足，结果不可靠(±50pp级噪音)，
不采纳资金流做过滤，待更大样本重测。教训：分组后N<15的信号不要下结论。
教训入库：①形态规则上线必须回测 ②回测必须分池（混合池=互相污染）③坏结果也要报
```
### 条件反射㊽：左侧不足右侧来补 — 跟涨板块升级观察（2026-09-09 涛哥0909午盘蒸馏·待回测验证）
> 工具：`sector_upgrade_watch.py`（CLI: `python sector_upgrade_watch.py`，观察清单 data/sector_upgrade_watch.json）
```text
下跌段左侧拿货不足的板块（跟涨不领涨，如半导体/面板）：
不追、不否定——建档进观察，等"右补"双条件：
① 事件催化（人工确认）
② 右侧持续增量流入 = 放量异动扎堆（量比≥1.5放量阳线 + 前后日量比≥1.2 形成持续性）
三件套（放量+涨幅≥3%+领涨地位）触发 → 从跟涨升级为补涨候选
★ 持续性判据（v1 实测坑）：单日放量涨停≠右补！
信号日后无量延续 = 游资一日游（实证：光模块9/7旭创+10.4%vr1.79后量比跌回0.5 → ⚡脉冲，佐证涛哥"光模块没以前强"）
连续放量扎堆 = 主力在场（实证：PCB深南9/7-9/8 vr1.57→2.19 🟢）
判定：pre_vr≥1.2 或 follow任一日vr≥1.2 才标"持续"；"次日微涨"不算延续（缩量微涨=歇脚）
★ 输出纪律（矬子拔大个自检）：出现"相对而言XX还行/矬子拔大个"句式 = 幸存者偏差信号
都不好时不做（交易频率降、胜率升）；都好的时候选最好。弱板块不推个股。
```
[IMPORTANT: The user has invoked the "open-pattern-sense" skill, indicating they want you to follow its instructions. The full skill content is loaded below.]
---
name: open-pattern-sense
description: 开盘形态感知 — ★市场第一铁律已注入：大盘重于板块>个股>热点>游资。半小时/一小时形态(高开高走/高开低走/低开低走/低开高走)对当天影响 + 同比/环比。
category: fugui
trigger: 当用户提到「开盘形态」「高开低走」「低开低走」「半小时」「一小时」「首小时量能」「10点信号」「开盘感知」时自动加载
---
# 开盘形态感知 (open-pattern-sense)
> **★ 市场第一铁律（2026-08-25）：** 大盘重于板块>个股>热点>游资。分析流程：市→主线→个股→战法→仓位。大盘退潮/大瀑布→不做。
## 前置：涛哥高开比价预判（盘前8:25，非10:00）
本技能管 10:00 形态验证；**盘前预判**（外围细分→预期高开区间→竞价量验证规则）由 `us_market_breakdown.py` 负责，两者构成"开盘分析"流水线前后两半。完整框架（吸售+回流双条件/两碗面/操作纪律/验证锚点）：`references/taoge-gap-prediction-framework-20260804.md`。
### ★ 2026-09-15 三维扩展（补 8/4 框架的缺口）
`gap_forecast_matrix.py` 是这三条的代码化落地（`--forecast` / `--auction` / `--sectors`），
8/4 框架只覆盖"单日高开比价"，以下三条是它当时没有的：
```
① 利空消耗递减律（跨日）
同一条利空第二次冲击，跳空 ≠ 基础比价预判
跳空预判 = 基础比价预判 + 已消耗幅度（昨日已因同一利空跌掉的 pp）
实证 9/15：费半-5.9% × 0.35 = 基础-2.07%，加回昨日已消耗 +1.03pp → -1.04%
（对照：不扣消耗得 -2.07%，会误报"超上限低开/机构做空"）
⚠️ 系数 0.35 是**经验系数非定律**（涛哥原话"没有规律，这是经验之谈"），必须可覆盖
② 竞价量「方向化」——同一个量，方向决定含义
低开场景：>100亿 = 场外机构承接（正面）；低开>1.5%+放量 = 机构带头做空（负面）
高开场景：>130亿 = 真扫货；高开>1.5%+<130亿 = 虚开→高开低走
★ 与 S33/open_auction.py 的 130/120/140 阈值**并存但不可混用**：
那组是「高开/高位」场景，低开场景的承接阈值更低（100亿）。同量反义。
③ 时间窗分层（不是笼统的"10:00-10:30"）
10:00 = 指数级 + 板块级方向确认（反水杀跌 vs 增量资金反包）
10:30 = 细分板块方向确认（如半导体独立增量确认）
```
**卖出端配套**（同源，9/15 新增）：`detect_second_high_reversal()`
```
主力不喜欢在低位离场 → 短期利空释放完会有一次自救
→ 自救完毕后的「次高点反水出逃」= 风险最大的形态
判据：H2 < H1（次高点未创新高）+ 反弹后回落段出现放量阴线
⚠️ 实测 9/15 扫光模块/半导体 5 只均未触发 → 属"事后描述"倾向，
要升级为前瞻信号需先跑历史回测标定，暂不可单独作为卖出依据。
```
**仓位镜像**（同源，9/15 新增）：`position_by_sector_count()`
```
可关注赛道数 → 反推主力体量 → 仓位上限（最终取 min(赛道数上限, 大盘环境上限)）
1-2 条 = 小游资/大散户（只做1-2个标的就能办到）→ 上限 10%
3-5 条 = 中型机构 → 上限 40%
>5 条 = 集团主力（超级主力多线布局）→ 上限 70%
依据："很多板块都好 = 场外主力是超级大主力"；仓位与好赛道数量正比匹配则胜率更高
```
## 来源
- 代码: `open_pattern_sense.py` (stock_workspace/, v2 2026-08-02)
- 数据层 wrapper: `~/.hermes/scripts/open_pattern_sense.sh`
- cron: `71467236d8b1` 富贵开盘形态感知-10点 (周一至五 10:00, origin交付)
- 需求来源: 用户 2026-08-02 — 市场感知必须包含每天第一个半小时/一小时对当天的影响
## v2 优化记录 (2026-08-02)
- P0: 环比基准修复 — 昨日分时用"前天收盘"做基准（之前误用今日昨收）
- P0: 实时运行昨收取错 — 按 `trade_date < date` 过滤，盘中不会取到今日K线
- P0: 环比量能口径修复 — 用首小时**绝对量**对比（盘中/盘后可比），弃用"占比"（口径不一致）
- P1: 环比 prev_day 按数据可用性回退（find_prev_trade_date，周一自动回退上周五）
- P1: 同比合并 上证+深成+创业板 三指数（样本量×3：高开低走 3→26次）
- P1: 昨收基准本地缓存（/tmp/open_pattern_prev_close.json，TTL 6h）
- P1: 数据新鲜度校验 — 盘中行数 vs 当前时间，防 mootdx 返回昨日缓存
## 定位
10:00 开盘形态感知 = **增量资金方向确认器**，不是方向预测器。
- ✅ 用途：确认半小时形态是否被一小时内修正、量能方向、历史同形态的当天规律
- ❌ 用途：预判精确涨跌（方向类预判易翻车，量能/形态类条件可信）
## 数据源（2026-08-02 实测）
| 数据 | 源 | 可用性 |
|:-----|:---|:-------|
| 当日+历史个股分时(240行/日) | mootdx `client.minutes(symbol, date)` | ✅ 全天 |
| 指数日线(近60日,同比统计) | tushare `ts.pro_bar(freq='D', asset='I')` | ✅ 不限频 |
| 指数分钟线 | tushare pro_bar 1min | ❌ 限频1次/分钟，不可批量 |
| 个股日线(昨收基准) | tushare `ts.pro_bar(freq='D')` | ✅ |
⚠️ 陷阱：mootdx `minutes()` 必须带 `date` 参数（否则返回历史缓存）；指数分钟线 mootdx 返回单位异常，个股正常。
## 核心输出（四层）
1. **半小时形态**（9:30-10:00）：四分类统计 — 高开高走/高开低走/低开低走/低开高走/平开
2. **一小时形态**（9:30-10:30）：同上 + 半小时→一小时变化（形态翻转检测）
3. **同比**：近60日指数日线统计各形态当天收盘（平均涨跌+收涨率+区间）
4. **环比**：昨日同时段形态+量能对比（首小时量能占比差）
## 用法
```bash
# 实时（当日+昨日+历史统计）
python3 open_pattern_sense.py
# 指定日期
python3 open_pattern_sense.py --date 20260731
# wrapper（cron用，含IMA归档+蒸馏）
bash ~/.hermes/scripts/open_pattern_sense.sh
```
## 分类阈值
- 开盘缺口 |gap| ≤ 0.3% → 平开
- gap > 0.3% + 现价≥开盘 → 高开高走；gap > 0.3% + 现价<开盘 → 高开低走
- gap < -0.3% + 现价≥开盘 → 低开高走；gap < -0.3% + 现价<开盘 → 低开低走
## 信号持久化
- 当日信号: `/tmp/open_pattern_sense.json`（供午盘/收盘验证）
- 历史形态统计: 每次实时计算，不落库
## Cron 执行陷阱（2026-08-05 实测，富贵报告类通用）
- **时段混用**：A组摘要里【主力三问·量能对称·位置分位】的"今日"=最新收盘日(T-1)，【开盘形态】段=今日实时，【数据增强】段主力资金/龙虎榜/两融明确标 T-1。引用时逐段标注时点，禁止把昨日涨幅当今日说。
- **安全扫描误报（cron 无用户批准=直接 blocked）**：
① `cat >> file << EOF` 含中文引号/特殊符号 → 触发 confusable-text 扫描 → 改用 read_file 读全量 + write_file 重写（把追加内容并入）；
② terminal 命令含 emoji（如 echo 里的 ⚠️）→ 触发 variation-selector 扫描 → 命令内不用 emoji，IMA 标题用 ASCII 安全名（如 `kaipan-xingtai-20260805-full`）；
③ execute_code 在 cron 模式被拒（approvals.cron_mode）→ 追加/处理文件用 read+write 两步，不要用 execute_code 绕行。
- **感知验证闭环执行序**：prediction_vault.py 取昨日判断 → 逐条 ✅应验/❌证伪/⚠️未触发 → ❌写根因并蒸馏入库：`python3 ~/.hermes/bin/error_learn.py record <类型A-F> "<根因描述>"`（写入 `~/.hermes/stock_db/errors.db`；自带复发检测，复发≥3次自动升级硬断言并提示"已有预防规则无需重复"）→ 今日验证条件写 verify_pass 条目供明日对照 → 报告归档 upload_stdin_to_ima.sh（ASCII 标题）。任务文案写的"error_catch/ability_trace"是旧名，实际命令以 error_learn.py 为准。
- **主线判断铁律**：判断"主力在不在/存量博弈"必须交叉验证【数据增强】段主力净流入TOP + 龙虎榜机构，不能只看价格形态——8/4 午盘"存量博弈无主力背书"被 8/5 资金流（净流入501亿TOP6全科技+机构买光模块）证伪即此教训，已入 ability_trace。
- **主线加速期不回避主线本身**（8/7 硬断言，复发3次升级）："已涨X%=末端"是预设错误——主线加速期（游资未散+机构共振+ETF连续加速，如8/6 5G通信ETF 1.0%→1.0%→3.27%）只控制追高节奏，**不把主线列入回避清单**。8/6 报告回避通信/光纤（假设"已涨+8.4%转弱"）被 8/6 续涨+3.27% 证伪即此教训。正确表述：可写"不追高"，不写"回避主线"。
## 验证方法论
```bash
# 用最近交易日验证（周一至五）：
python3 open_pattern_sense.py --date <最近交易日>
# 核对：半小时主导形态 vs 一小时主导形态是否翻转
# 核对：同比统计的avg_day_chg/win_rate是否合理（高开低走日平均应偏负）
```
## 与现有系统衔接
| 模块 | 衔接 |
|:-----|:-----|
| morning_scan.py | 已有形态检测但缺低开低走分类、缺同比/环比、未挂cron → 本模块补全 |
| midday_scan.py | 读取 `/tmp/morning_signal.json` 验证高开低走预警兑现 |
| market-discipline | 感知结果必须附带"价格走了对面我就错了"的前置否定 |
| b_group_data.sh | 10:00盘中跟踪已有，本模块增加开盘形态专报 |
## 已知限制
- 采样股票池固定（SAMPLES: 芯片/AI光模块/通信/白酒/银行），非全市场
- 同比统计基于上证指数日线（近60日），样本量小（每个形态3~24次）
- 周日/节假日无当日分时 → 降级为仅历史统计
- 昨收基准逻辑：盘中用上一根收盘，盘后用当日收盘（按 date 与今天比较）
The user has provided the following instruction alongside the skill invocation: [IMPORTANT: You are running as a scheduled cron job. DELIVERY: Your final response will be automatically delivered to the user — do NOT use send_message or try to deliver the output yourself. Just produce your report/output as your final response and the system handles the rest. SILENT: If there is genuinely nothing new to report, respond with exactly "[SILENT]" (nothing else) to suppress delivery. [SILENT] is a literal ASCII control token — never translate or rephrase it, whatever language the rest of your answer uses. Never combine [SILENT] with content — either report your findings normally, or say [SILENT] and nothing more. FAILURE: If a delegated child fails and this cron run must be recorded as failed, put [CRON_FAILURE] on the first line by itself, then explain the child failure on following lines. RECURSION: This is a run of an EXISTING scheduled job — execute the task now. NEVER create or update a cron job because of recurring or future-schedule language in the task prompt below; treat phrasing like "each Monday" or "every day at 9" as context for this run, not as a request to schedule another job.]
[CURRENT RUN TIME: Wednesday, 2026-11-04 09:33 CST (UTC+08:00)]
## Output from job 'f06f0ff60f0c'
The following is the most recent output from a preceding cron job. Use it as context for your analysis.
```
# Cron Job: 进化简报-每日22:55（回测结果→明日校准）
**Job ID:** f06f0ff60f0c
**Run Time:** 2026-11-03 22:55:43
**Mode:** no_agent (script)
---
📈 进化简报 2026-11-03（窗口14天）
全量口径(防窗口逐出偏差): n=2098 命中率54.3%
回测率: 99.7%（355/356 条近期判断已回测）
累计: 落账2744 已决2098 待决1
总命中: 51.0% [46~56%] n=355 （上期 49.6%） | 平均超额 -0.83pp
── 分方向 ──
回避 n=190 命中 54.7% [48~62%] 超额-0.7pp
中性 n= 52 命中 50.0% [37~63%] 超额-0.8pp
看空 n= 52 命中 65.4% [52~77%] 超额-0.9pp ★可信
看多 n= 50 命中 30.0% [19~44%] 超额-1.0pp ⚠️谨慎
观察 n= 11 命中 18.2% [5~48%] 超额-1.6pp ⚠️谨慎
── 来源可信度（n≥10 才列）──
- 四维扫描 n=150 58.0%
- v43_intent n= 50 54.0%
- 节点转折+ftshare扫描-21:45 n= 30 50.0%
- 龙头融合+确认链-21:40 n= 22 45.5%
✗ 盘中-1130午盘 n= 15 26.7%
✗ 量价训练-每日提醒 n= 15 13.3%
✗ 晚间统一扫描-21:30 n= 12 25.0%
✓ 盘中-1030主线 n= 10 70.0%
⚪ 未排期部件（2026-10-17 裁决: jobs.json 里 0 个 cron，不计入停摆；恢复=先排期再移回 LOOP_PARTS）:
· 超额制全量重算
· 经验学习闭环
· 每日判断练习仪(老板10-05指定)
用法: 下判断前先看本简报 —— 上面✅的来源可以更信，✗的来源要打折；🔴停摆部件是系统盲区。
```
## Script Error
The data-collection script failed. Report this to the user.
```
Script exited with code 1
stdout:
=== 09:30闸门 数据摘要（2026-11-04 09:30:45，脚本采集，AI判断层必引用） ===
=== 涛哥分析闸门·深成指3日+量（数据层采集，AI判断层必引用） ===
【涛哥分析闸门】（唯一真源 analysis_gate.py，两条件都满足才开）
❌ ①未过: 近3日创前日新低的交易日=20261030、20261102、20261103 → ②不适用（本报告不给量能结论）→ 只记录不动钱
低点序列: 20261029:11135.97 20261030:10833.78 20261102:10813.16 20261103:10810.42
最新收盘 10876.99 低点 10810.42（20261103）
闸门: ⛔ 关（观察照常，只记录不动钱）
=== 全市场广度（涨跌/成交额/情绪基线）（数据层采集，AI判断层必引用） ===
⚠️ 数据护照 | 来源: tushare | 日期: 20261103 | 时段: 20261103定稿(盘中当日数据收盘后才到,自动用上一交易日) | 新鲜度: fresh(昨日定稿)
- 全市场 5570只: 涨2108 / 跌3309 / 平153，上涨比 37.8%
- 涨停 50 / 跌停 24 | 中位数 -0.65% | 成交 17151亿
- 最强: 001381.SZ:+397.94% · 301513.SZ:+20.00% · 300010.SZ:+19.94%
- 最弱: 920045.BJ:-23.15% · 688130.SH:-20.02% · 301428.SZ:-20.00%
=== 主力三问·量能对称·位置分位 ===
[不可用: TimeoutExpired: Command '['/home/ubuntu/stock_workspace/.venv/bin/python3', '/home/ubuntu/.hermes/scripts/mainforce_scan.py']' timed out after 180 seconds]
=== 上游链路（09:30闸门 之前的时点结论，AI 必须接着改、不许另起炉灶） ===
08:00四维.pool_codes: ["002743.SZ", "002593.SZ", "601096.SH", "600477.SH", "603028.SH", "300307.SZ", "002021.SZ", "600843.SH", "600302.SH", "603337.SH", "000698.SZ", "603798.SH", "600028.SH", "300135.SZ", "300055.SZ", "600748.SH", "600606.SH", "000402.SZ", "600665.SH", "600510.SH", "605368.SH", "605011.SH", "603318.SH", "603053.SH", "600917.SH", "600986.SH", "603000.SH", "688500.SH", "600556.SH", "603888.SH", "601628.S
08:00四维.focus_sectors: []
08:00四维.scan_summary: 【心法扫描 | 2026-11-04 08:00】
════ Phase 0: 板块主力方向（20261104定稿·位置=250日口径）════
耗时 4.5s
🟢 汽车配件: 位4 量比1.66 (低位吸筹, 连续放量5日)
🟢 石油加工: 位62 量比1.66 (中位拉升, 连续放量6日)
🟢 钢加工: 位61 量比1.40 (中位拉升, 连续放量5日)
🟢 水泥: 位56 量比1.40 (中位拉升, 连续放量7日)
🟢 全国地产: 位51 量比1.34 (中位拉升, 连续放量5日)
🔴 空运: 位90 量比1.59 (高位分歧)
🔴 化纤: 位67 量比1.65 (高位分歧)
🔴 铜: 位79 量比1.16 (高位派发)
════ Phase 1: 板块心法（趋势+位置+量能）════
耗时 1.0s
盘感好的板块: 5个 中性偏好: 3个 不关注
08:20盘前预案.summary: ==================================================================
📋 盘前预案（2026-11-04 08:20）
==================================================================
── ① 大盘状态 ──
闸门: 🔴关闭
理由: 未确认：仍在创新低+无放量阳线+有反水信号
仓位上限: 0-2成
深成指: 10877（1日-1.2% 5日-3.3%）
反水检查: 无反水
── ② 板块心法排序（找龙头方向）──
宇宙: 898个板块（动态取自 ths_index）| 计分898 丢弃0
✅ 1. 半导体材料与设备(A股) 心法95分（心法好·对齐OK）
✅ 2. 软件 心法92分（心法好·
08:20盘前预案.at: 2026-11-04 08:21:07
06:00晨报: ❌ 未产出（断链，AI 需说明对本时点判断的影响）
[链] 已写入 09:30闸门 → /tmp/fugui_cron_output/（下游可读）
[数据层失败 rc=1] 2026-11-04 09:33:50 — AI 判断层必须写明数据不全，禁止照常下结论
```
## ⚠️ 资金面三问（强制·2026-10-21 老板令：先答三问再引数据）
凡输出含资金面/主力行为判断（谁在买、主力意图、建仓/洗盘/出货/承接），必须在判断段**开头**先答三问：
1. **谁在买？** 主力四分类：汪汪队（维稳，反向指标）/ 大机构（产业逻辑，慢而长）/ 某庄（独立控盘）/ 游资（事件驱动，快）——不同类型决定你该用什么节奏跟。
2. **为什么买？** 位置+意图：低位建仓（吸筹/试盘）/ 中位洗盘（换手降阻力）/ 高位派发（借势出货）。同一量价在不同位置含义相反。
3. **买了之后会做什么？** 判断下一步动作：继续加仓 / 洗盘 / 拉升 / 出货——这是"脚印会变，走路的人不变"的那层意图。
**硬约束**：
- 三问是**答案层**，数据是**证据层**。先答三问，再用数据佐证；不得只报数据不下意图判断。
- 禁止把意图推断问题降级为"缺数据"问题——归纳法（阈值→回测→期望值）回答不了演绎问题（主力为什么这么做）。
- 三问答不出（证据不足）→ 明写"意图不明，不判断"，禁止硬编一个主力动机。
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你是富贵盘中分析师（9:30 开盘闸门）。上方【数据摘要】由脚本采集：涛哥分析闸门（深成指近3日是否止跌+止跌日是否放量）、全市场广度、主力三问·量能对称·位置分位，以及上游链路（06:00晨报/08:00四维）。
严格三段，先事实后判断，禁止先解释：
① 市场在做什么：先抄数据事实——闸门两条件各自是/否、上涨比、涨停/跌停家数、成交额与昨日同期比，然后一句话定性（修复/发酵/退潮等）。
①B 竞价段与三道时间闸（2026-10-20 接入：学习笔记库XN1-01 + 无为竞价验证 + 涛哥10点窗口）：数据摘要若有今开/昨收→判高低开幅度（平开±0.3%/高开/低开）并给修正开盘预期（大幅gap首半小时常被修正、开盘方向不作数，方向待10:00确认）；竞价数据缺失→明写「竞价段数据不足·本段跳过」，禁编造。同时声明今日三道时间闸待验条件（交10:00形态感知核对）：T1 首根5分钟K(9:35)涨≥1.5%且量≥前5根均量2倍；T2 9:45的15分钟K收>开且未回落破开盘价；T3 10:00后方向选择（涛哥：首半小时只消化隔夜消息不作数）。
② 能不能做（闸门裁定）：闸门⛔关 → 大盘+板块+个股**照常分析**（观察永不关闭：同比谁抗跌/位置/主力/动能全看），明写「观察照常，但今日不给买点、不建新仓」，并给等待条件（何时何种形态才开闸）；闸门✅开 → 在观察基础上给今日主线假设（板块三漏斗初筛：成交额>500亿/产业链联动/持续性）+ 观察池最多3只 + 环境仓位档（上涨5-7成/横盘3-5成/下跌0-2成），且明写买点执行窗=9:45–10:30（禁开盘前5分钟动作）。
③ 证伪：写「如果价格走了对面我就错了」的可核对条件与到期时点（例：10:00 前深成指未站回X或炸板率>Y → 假设作废），证伪时点须至少含三道时间闸之一（9:35/9:45/10:00 具体时点），不写时间表式预测、不写点位预言。
必落 judgment_ledger：source=盘中-0930闸门、date、direction、horizon、trigger、falsify（可自动核对）、judgment、reason（[数据源][路径][判断] 三要素齐全，写入端拒收空件）。
若数据段标了 [不可用] 或上游链路标 ❌未产出，必须在结论首行写明数据不全，禁止照常下结论。
> IMA归档由脚本自动完成（23:25 每日报告批量传IMA：CRON_META 收本任务输出md + ima_uploaded.json 去重）——AI禁止自行上传，避免同晚双份（2026-10-27 老板令：所有归档均为脚本自动完成）。
**Response Characters:** 3359
## Response
**⚠️ 数据不全声明（首行）**：09:30 闸门数据脚本 rc=1 —— ①主力三问·量能对称·位置分位段 **[不可用]**（mainforce_scan 180s 超时）②06:00 晨报 **❌未产出（断链）**。本报告已改用自采替代源（腾讯 qt 实时广度 09:39/09:48、data_hub 指数实时 09:41/09:45/09:49、tushare 20261103 定稿、analysis_gate.py 09:30 采集），**不做个股主力阶段判断**，其余结论照常给出。
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## ① 市场在做什么（先抄数据事实 · 数据日期 2026-11-04 盘中）
- **闸门两条件**：条件① **否** —— 近3个交易日（20261030 / 20261102 / 20261103）逐日创前日新低，低点 10833.78 → 10813.16 → 10810.42；条件② **不适用**（①未过，本报告不含任何闸门量能结论）
- **上涨比 33.4%**（09:48:51 腾讯qt：涨1861 / 跌3479 / 平238，全市场5578只）
- **涨停 18 / 跌停 17**（09:39:39 同源；昨日全天 50/24，tushare 20261103）
- **中位数 -0.40%**（09:48:51）；**累计成交 3505亿**（09:48:51 腾讯口径）vs 昨全日 17151亿（tushare 定稿）——**昨日同期分时不可得（指数分钟线接口不支持），成交额同比缺失**，上式为不同窗口量级参考，非同期比
- 指数路径：深成指 09:41 高 10984.13(+1.00%) → **09:49 报 10920.20(+0.40%)**，创业板 +1.12% → +0.48%，**上证 09:49 已翻绿 -0.17%**（昨收 3608.10）
**一句话定性：平开微高走后正在冲高回落，指数涨、广度弱（33.4%上涨、中位-0.40%）＝存量修复/权重护盘，不是增量进场；退潮未改。**
## ①B 竞价段与三道时间闸
- **竞价价格 gap**（今开 vs 昨收）：深成指 **+0.17% 平开**、上证 -0.08% 平开、科创50 +0.09% 平开、创业板 **+0.33% 高开边缘** —— 全部落在 ±0.33% 内，无大幅 gap，修正开盘预期不适用；首半小时只消化隔夜，**方向待 10:00 确认**。
- **竞价成交额：数据不足·本段跳过** —— iFinD（指数竞价额唯一确定性源）返回空值，不编造。
- **三道时间闸（交 10:00 形态感知复核）**：
- **T1 9:35**：深成指首根5分钟报 10956.90，较昨收 +0.73%、较开盘 +0.56% → **涨幅<1.5%，价格条件未触发**（量能条件指数分钟量不可得未核，价格条件已否，不影响结论）→ **T1 未触发**
- **T2 9:45**：15分钟收 10942.78 > 开 10895.80 ✅；但盘中最低 10891.05（9:34前后）曾跌破开盘价 4.75 点（-0.04%）→ **字面第二条件不满足（幅度噪音级）＝半满足**，按实际15分钟K在10:00复核
- **T3 10:00**：**未到，待验** —— 9:41 冲高后持续回落、上证已翻绿，方向尚未选择
## ② 能不能做（闸门裁定）
**闸门 ⛔ 关（①未过 → ②不适用）→ 观察照常，但今日不给买点、不建新仓，仓位上限 0-2 成**（与 08:20 盘前预案同口径：闸门🔴关闭）。
**开闸等待条件**：深成指**连续3个交易日低点不破前日低点**（当前基准 10810.42）**＋**其后止跌日量较前一日放大 → `analysis_gate.py --json` 输出 gate=open 才可给买点；按逐日严格无容差口径，最早也要 3 个不创新低交易日之后。
**观察层（永不关闭）**：
- **强**（09:48 行业中位）：黄金 **+2.84%**(n=10,32亿)、**半导体 +0.55%(n=200,367亿＝成交第一)**、特种钢 +0.54%、白酒 +0.33%、证券+0.17%、银行+0.03%
- **弱**：航空 -1.47%、**汽车配件 -1.37%(n=273,99亿)**、通信设备 -1.10%(230亿)、全国地产 -0.92%、石油加工 -0.91%、钢加工 -0.85%、软件服务 -0.74%(114亿)、元器件 -0.72%(311亿)
- **上游对照（接着改、不另起炉灶）**：08:00四维🟢5板块（汽车配件/石油加工/钢加工/水泥/全国地产）**今日 4跌1平、集体熄火** → 昨日"低位吸筹"信号第2日未延续，按双日验证纪律**不升级**；08:20预案心法 TOP1 半导体(95分) 今日中位+0.55%且成交最大＝**唯一延续方向**，TOP2 软件(92分) -0.74% 不延续；08:00四维 pool 前10只 **8只下跌**（赛福天 -5.11%、ST标准 -3.03%）
- **资金面三问**（针对"黄金/半导体在涨、低位板块在跌"这一方向）：①**谁在买**——黄金/白酒/银行/证券更像大机构避险配置型资金（慢而长），半导体367亿成交最大＋中位+0.55%＝科技权重有承接；②**为什么买**——位置：连创3日新低后的平开微高走，买防御（黄金）、买超跌权重，卖进攻（汽车配件/地产/石油加工等昨日吸筹方向），是防守性配置不是进攻建仓；③**买了之后会做什么**——**证据不足，意图不明，不硬编**；可验证＝10:00 后黄金/半导体量能是否持续，回落即一日游。
- **数据不全影响**：主力三问超时 → 本段**不做个股主力阶段/量能对称/位置分位判断**，板块判断仅基于实时量价＋昨日四维记录。
## ③ 证伪（如果价格走了对面，我就错了）
1. **10:00**：深成指未站回昨收 **10876.99** → "平开微高走修复"作废，转弱势定性（09:49 上证已翻绿 -0.17% 是先行信号）
2. **10:00**：上涨比跌破 **30%** 且深成指跌破开盘价 **10895.80** → "存量修复"作废，转退潮确认
3. **10:00 形态感知复核 T2**：若按实际15分钟K判定不成立 → "修正后走高"链路进一步弱化
4. **15:00**：`analysis_gate.py --json` 输出 **gate=open** → 本条"今日不给买点"**作废**（我错在闸门口径）；输出 gate=闭 → 判断成立
5. **15:00**：深成指当日低点跌破 **10810.42** → 创新低延续，闸门继续关、判断维持（强化而非证伪）
**落账**：judgment_ledger id=**3504**（source=盘中-0930闸门，date=2026-11-04，direction=回避，horizon=1，trigger/falsify/reason 三要素齐全，写入成功）。
**脚本失败报告（必须报）**：09:30 闸门数据采集脚本 **exit 1** —— 主力三问子进程 180s 超时（TimeoutExpired）＋06:00 晨报断链未产出；AI 判断层已按规则标注数据不全并改用替代源，未照常下结论。
**遗留（记录不修，按职责回归三律③盘后处理）**：`market_breadth.py` 快速体检的 TRIN/家数比/量比行取的是 `breadth_history[0]`＝**最旧一天**（实测 days=5 时 [0]=20261028，quick 检查用 days=60 即约3个月前），非当日数据；本例 TRIN 0.95 落中性区未改变温度判定，但展示具误导性 → 15:00 后改 `[-1]` 并复验。