Cronjob Response: 晚间统一扫描-21:30
(job_id: e710af0bbd73)
-------------

# 晚间统一扫描 21:30 · 判断层 | 数据日期 **2026-11-04（盘后定稿）**

**链路/缺段说明（首行）**：上游 16:40价格结构 rc=1 —— 8 条落账被拒收（`missing=toxic_source`，原文在 judgments_rejected，如金春股份/中电电机），今日候选 0 只 → 本报告**不引用其个股候选**；影响=少一个低位结构交叉源，大盘/主线判断不依赖它，不阻断。另：MX raw API 失败 9 次（多源路由兜底，链A/B 仍出数）、晚间总扫描首次超时 rc=124 重试成功、脚本层判断入库 0 条（judgment_extract v3 只认四维扫描）→ **本层已直写台账 2 条并回读验证（id 3535/3536）**。

---

## ① 今晚数据说了什么

**关键事实**（来源：tushare 今日定稿 / 板块扫描21:30 / 4日轮动21:42 / analysis_gate --json）
- 指数全线大涨：科创50 **+9.92%**、创业板 **+6.40%**、深成指 **+4.22%（收11335.69）**、上证 **+2.16%（收3686.17）**
- 广度：5000只中 **涨4118/跌759**，上涨比 **82.4%**，中位数 **+1.75%**，**涨停106 / 跌停14**，成交 **19171亿**
- 行业TOP：**半导体 中位+9.46%（成交2098亿，上涨比98.7%）**、黄金+10.00%、元器件+5.53%（2066亿）、铜、铅锌；BOTTOM：乳制品-2.06%、**白酒-1.81%（上涨比10.5%）**、电信运营-1.76%
- 4日轮动（30板块仅 6 个 STEADY）：**创新药+3.0% 第1**、存储+2.3%、MCU+2.3%、第三代半导体+2.2%、先进封装+2.2%；最弱 CPO -0.4%
- **闸门（唯一真源 analysis_gate.py --json）：passed=false → ①未过（11/02、11/03 连续创前日新低，11/03 仍在近3日窗口）→ ②不适用（本报告不给止跌日量能结论）**

**昨日偏差（强制引用·坏结果照报）**：11/03 晚间两条回避**今天双双被证伪**
- id3486 闸门回避：证伪三项全中（深成指2日累计 **+2.95% ≥1.5%**、收盘11335.69 站上 MA5、上涨比 82.4%>55%）→ **我错了，市场已回流**
- id3487 AI硬件链回避：其证伪=「半导体单日>2%且进前10」→ 今日 **半导体+9.46%、行业第2** → **证伪**

**一句话定性：修复 → 发酵（普涨、广度82.4%、涨停106、跌停仅14家），不是退潮；但闸门机械滞后于价格——11/03 的创新低还压在窗口里。**

---

## ② 明日闸门假设（闸门关 → **观察照常，但不给买点、不建新仓**）

**三态：DEFER（观察 + 复验条件 + 复验时点）**

**闸门判定：❌ 关。** ①未过 → ②不适用。经循环复刻验证：**11/05 无论怎么走 ①都仍未过**（11/03 仍在窗口内）；**最早 11/06 收盘可复验**，条件 = 11/05 低点 ≥10826.83 **且** 11/06 低点 ≥11/05 低点（之后才轮到②量能，今日不给）。

**明日主线假设（三漏斗）**

| 假设 | ①成交>500亿 | ②产业链联动 | ③持续≥3天 | 判定 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **半导体/AI硬件链** | ✅ 2098亿（元器件2066亿） | ✅ 链A四段同涨：设备拓荆/江丰+20%、存储江波龙+10.29%、PCB胜宏+10.21%、服务器工业富联+7.87% | ⚠️ 2.5/3：4日累计转正STEADY，但 D-2 仍-4.8%、预选池标**异动第12天·错过窗口** | **第一主线，只等回踩** |
| 创新药/CXO | ⚠️ 数据缺失（行业TOP5无医药；链B个股药明81.4亿/康龙25.3亿） | ✅ 创新药-CXO-服务三段同涨 | ✅ 4日+3.0% STEADY（第1） | 第二假设，观察 |

**反差发现**：潜伏榜 TOP5（短剧63.9/白酒62.7/智能穿戴62.0/AI眼镜61.9/减速器61.3）与今日行业榜**完全错位**——白酒今日行业倒数第2（中位-1.81%、上涨比10.5%），泸州老窖 **-1.97% 收79.21**（82.4% 普涨日逆势跌）→ 潜伏分高=「跌时抗跌」，普涨日**没有进攻资金** → 白酒/短剧只作防御轮动观察，**不作明日主线**。

**资金面三问（先答三问，再引数据）**
1. **谁在买？—— 大机构**：龙虎榜机构席位集中在拓荆科技 5.81亿、华峰测控 2.40亿、移远通信 7.67亿（设备/测试/模组），游资席位仅广发总部、无锡梁清路各 1 笔；2098亿成交体量非游资可为。（网站主力资金数字按 2026-10-05 禁令不引用，主力判断只用 K线位置×量）
2. **为什么买？—— 低位**：上证 MA60 分位 4%、深成指 3%、创业板 4%（全<10%）+ 普涨修复 = **低位建仓/修复起步**，不是高位派发。
3. **买了之后会做什么？—— 今日符合热启动特征，但需明日确认**：缩量小跌不破前低=洗盘可跟（建仓成功）；高开低走收阴或跌破 10826.83=试盘失败/拉高出逃（模式C）→ 回避。机构持续性无多日数据可证 → **意图待明日验证，不硬编动机**。

**观察池（3只，全部只观察、不给买点）**
1. **中芯国际 688981**：现价111.3、分位36%；回踩预案 **102.24(MA5)/102.02/止损98.96**，pullback 评分0=未到位 → 等 102.24 企稳，**破 98.96 预案作废**（position_guard=持有）
2. **药明康德 603259**：收 **148.81（+10.00%涨停，今日低134.08）** → 第二假设兑现观察；**跌破 134.08 即证伪**
3. **泸州老窖 000568**：收 **79.21（-1.97%）** → 防御轮动温度计；明日白酒中位转正且上涨比>60%=切换重启，继续跑输=潜伏分失效剔除

**环境仓位档**：环境=**横盘（3-5成）**（HMM 震荡市100%、60日分位22.3%），但 **闸门①未过 + 三重滤网周线层「仓位上限0%」→ 新增仓位 0（取最严）**；宏观7/10（天花板55%）、情绪七度乐观、Kelly 9.0% 仅作存量参考，不覆盖闸门。存量去留按 position_guard：**300308/002463/300750=清仓保命**，600519/000001/688981/601899/600036=持有。
> 独立佐证：可投资股票 3 只（中际旭创+11.07%、新易盛+13.35%、东山精密+7.04%）**全部带「技术性破位」一票否决** → 低位修复但线段未修复 = 「不追」的第二证据。

---

## ③ 证伪（可核对 + 到期时点）

- **H1 修复延续**：**11/05 收盘**核对 深成指盘中低点 ≥10826.83 且收盘 ≥10876.99、上涨比>55% → 不满足即「修复」错，转退潮回避；**11/06 收盘**为闸门最早复验点（窗口移出11/03）。
- **H2 半导体主线**（horizon 3，到期 **11/09 收盘**）：半导体/存储/先进封装 任一**单日跌>2%**、或 **4日累计转负**、或半导体行业**上涨比<50%** → 1日游，本看多错。首个检查点 11/05 收盘。
- **H3 创新药第二假设**：11/05 创新药概念单日跌>1.5% 或 4日累计跌回 <+1% → 错。
- 三情景（scenario_analysis 21:42）：乐观44% / 基准48% / **悲观8%**（触发=广度<40% 或 跌停≥60家，当前14家）。

---

## 落账 · 校准 · 门禁

- **落账 2 条**（judgments.db 回读验证）：`id3535` 中性·大盘(深成指) h=2｜`id3536` 看多·半导体/AI硬件链 h=3（tags：闸门关不构成买点/三漏斗2.5of3）。
- **链路回写 ✅**：`21:30晚间_20261104.json`（298字，21:53:26，已回读）。
- **校准系数：晚间统一扫描-21:30 历史命中 25%（n=12，进化简报11-03）→ 0.4（大幅降权）**，两条 confidence=2 即按此降权；同简报 ✅四维扫描58%(n=150)、盘中-1030主线70%(n=10) 可更信，✗盘中-1130午盘26.7%、量价训练13.3% 要打折。
- **五关**：偏见=无｜前置否定=已写（三条证伪）｜止损=10826.83｜独立审视=若无昨日回避，今日读数同样是「修复但闸门关」｜**关卡5=已执行——昨日回避被证伪，不解释市场，直接上修定性**。

**结论：DEFER（观察）** —— 明日照常盯大盘/板块/个股，但闸门①未过 → **不给买点、不建新仓**；要动手的钱，等 **102.24 回踩 + 11/06 闸门双开**，否则只记录不动钱。

To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 晚间统一扫描-21:30").